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AKTIEN-VERGLEICH

Julius Baer Gruppe vs ASSA ABLOY AB (publ): Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Julius Baer Gruppe (BAER) und ASSA ABLOY AB (publ) (ASSA-B), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator ASSA ABLOY AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Julius Baer Gruppe handelt bei CHF 74,16 gegenüber einem Fair Value von CHF 49,36 (-33%), ASSA ABLOY AB (publ) bei SEK 367 gegenüber SEK 270 (-26%).
Julius Baer Gruppe
BAER.SW · CHF · Finanzen
-33%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 74,16
Fair ValueCHF 49,36
Qualität62/100
ASSA ABLOY AB (publ)
ASSA-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSEK 367
Fair ValueSEK 270
Qualität63/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Julius Baer GruppeASSA ABLOY AB (publ)
Bewertung
20.2×KGV (TTM)24.5×
5.04×KUV (TTM)2.56×
2.62×KBV3.81×
16.2×EV/EBITDA14.9×
3.20×PEG1.57×
3.5%Dividendenrendite1.9%
CHF 2,60Dividende je AktieSEK 6,40
Profitabilität
20%Nettomarge11%
34%Operative Marge17%
11%Eigenkapitalrendite16%
1%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)3%
9.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.1%
7.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.7%
Bilanz & Größe
0.70×Schulden / Eigenkapital0.46×
19 Mrd$Marktkapitalisierung41 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

ASSA ABLOY AB (publ) führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Julius Baer Gruppedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 75 ASSA ABLOY AB (publ)davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
27
52
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
41
51
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
58
66
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
22
58
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
87
73
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
74
79
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
69
46
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
86
60
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
84
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Julius Baer Gruppe

DCF-ModelleCHF 66,93
GewinnbasiertCHF 40,51
DividendendiskontierungCHF 45,78
MultiplikatorenCHF 72,32
SubstanzwertCHF 23,62
Ökonomischer GewinnCHF 47,60
WachstumsgewinneCHF 68,95

13 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

ASSA ABLOY AB (publ)

DCF-ModelleSEK 323
GewinnbasiertSEK 146
MultiplikatorenSEK 262
SubstanzwertSEK 64,63
Wachstums-DCFSEK 328
Ökonomischer GewinnSEK 169
WachstumsgewinneSEK 227

22 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Julius Baer Gruppe
Bear CHF 37,02Fair Value CHF 49,36Bull CHF 61,71
CHF 74,16 = aktueller Kurs (weißer Strich)
ASSA ABLOY AB (publ)
Bear SEK 180Fair Value SEK 270Bull SEK 354
SEK 367 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Julius Baer Gruppe · Finanzen

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial-33% · unter Median

ASSA ABLOY AB (publ) · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-26% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator ASSA ABLOY AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Julius Baer Gruppe handelt bei CHF 74,16 gegenüber einem Fair Value von CHF 49,36 (-33%), ASSA ABLOY AB (publ) bei SEK 367 gegenüber SEK 270 (-26%).

ASSA ABLOY AB (publ) hat den höheren Quality-Score (63/100).

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Julius Baer Gruppe · ASSA ABLOY AB (publ)

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.