Keppel Corporation vs Itochu: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Keppel Corporation (KPELY) und Itochu (ITOCF), Stand 28.8.2026.
Stand 28.8.2026 sieht Fair Value Calculator Itochu als die attraktiver bewertete der beiden: Keppel Corporation handelt bei $18,74 gegenüber einem Fair Value von $7,77 (-59%), Itochu bei $12,85 gegenüber $17,04 (+33%).
Keppel Corporation
KPELY · USD · Industrie
-59%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$18,74
Fair Value$7,77
Qualität55/100
Itochu
ITOCF · USD · Industrie
+33%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$12,85
Fair Value$17,04
Qualität55/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Keppel CorporationItochu
Bewertung
21.5×KGV (TTM)16.1×
2.68×KUV (TTM)—
1.48×KBV—
25.8×EV/EBITDA—
1.95×PEG2.27×
1.8%Dividendenrendite2.3%
$0,34Dividende je Aktie$42,00
Profitabilität
13%Nettomarge6%
13%Operative Marge5%
9%Eigenkapitalrendite14%
2%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
-5%Umsatzwachstum (J/J)4%
-3.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.3%
-1.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.6%
Bilanz & Größe
0.87×Schulden / Eigenkapital0.44×
16 Mrd$Marktkapitalisierung82 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
Itochu führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
62
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
84
70
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
97
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Keppel Corporation
DCF-Modelle$4,10
Gewinnbasiert$7,38
Dividendendiskontierung$7,27
Multiplikatoren$16,88
Substanzwert$8,08
Wachstums-DCF$1,99
Ökonomischer Gewinn$10,61
12 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Itochu
DCF-Modelle$2.425
Gewinnbasiert$1.768
Multiplikatoren$2.463
Substanzwert$636
Wachstums-DCF$1.550
Ökonomischer Gewinn$1.149
0 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Keppel Corporation
Bear $7,77Fair Value $7,77Bull $11,74
$18,74 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Itochu
Bear $8,34Fair Value $17,04Bull $21,43
$12,85 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Keppel Corporation · Industrie
Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-59% · unterste 25%
Itochu · Industrie
Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial+33% · Top 25%
Fazit
Stand 28.8.2026 sieht Fair Value Calculator Itochu als die attraktiver bewertete der beiden: Keppel Corporation handelt bei $18,74 gegenüber einem Fair Value von $7,77 (-59%), Itochu bei $12,85 gegenüber $17,04 (+33%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
