Keppel Ltd (KPELY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $16.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($14.63). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.00 – $20.37 · Fair‑Value‑Band $8.78 – $14.63 · der Kurs von $17.24 notiert über dem Fair Value von $11.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Keppel Ltd (KPELY) notiert aktuell bei $17.24, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Keppel Ltd einen Umsatz von $6.0B bei einer Nettomarge von 13.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $9.1B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.78 (Bear Case) bis $14.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $17.24 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, KPELY ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($15.10) gegenüber Wachstums-DCF ($0.9900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Keppel Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Konnektivität in Singapur, China, Hongkong, anderen Fernost- und ASEAN-Ländern sowie international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Keppel Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Konnektivität in Singapur, China, Hongkong, anderen Fernost- und ASEAN-Ländern sowie international tätig. Das Unternehmen verwaltet private Fonds sowie börsennotierte Immobilieninvestitionen und Unternehmensfonds in den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Konnektivität. bietet Energie- und Umweltlösungen und -dienstleistungen, einschließlich kommerzieller Stromerzeugung, erneuerbarer Energien, Umwelttechnik und -bau sowie Betrieb und Wartung der Infrastruktur; nachhaltige und urbane Raumlösungen; nachhaltige Stadterneuerung und Seniorenwohndienstleistungen; Systemintegrationslösungen und -dienstleistungen; und beschäftigt sich mit der Immobilienentwicklung und -investition sowie Master-Entwicklungsaktivitäten. Es bietet auch Telekommunikationsdienste an; vermietet, entwickelt, betreibt und verwaltet Rechenzentren; handelt und verkauft Telekommunikations- und Informationstechnologiegeräte; und entwickelt und betreibt Golfclub. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit Strom, Energie und Energieversorgung; allgemeiner Großhandel; Kauf und Verkauf von gasförmigen Brennstoffen; Entwicklung eines Fernwärme- und Kühlsystems; Umwelt-, Technologie- und Ingenieurarbeiten und Bautätigkeiten; Tätigkeiten zur Behandlung fester Abfälle; Entwurf und Bau von Müllverbrennungs- und Entsalzungsanlagen; kommerzielle Stromerzeugung; Besitz und Betrieb von Hotels; und Aktivitäten zur Erzeugung erneuerbarer Energien. Das Unternehmen hieß früher Keppel Corporation und änderte im Januar 2024 seinen Namen in Keppel Ltd. Keppel Ltd. Limited wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Keppel Ltd entwickelte sich von $6.6B (FY2021) auf $6.0B (FY2025), rund −2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $800M (−6.0%/Jahr seit FY2021).

KPELY ist 32% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.