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AKTIEN-VERGLEICH

Caplin Point Laboratories vs Jiangsu Hengrui Medicine Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Caplin Point Laboratories (CAPLIPOINT) und Jiangsu Hengrui Medicine Co (600276), Stand 13.8.2026.

Stand 13.8.2026 sieht Fair Value Calculator Caplin Point Laboratories als die weniger überbewertete der beiden: Caplin Point Laboratories handelt bei ₹2.472 gegenüber einem Fair Value von ₹1.482 (-40%), Jiangsu Hengrui Medicine Co bei ¥54,36 gegenüber ¥25,94 (-52%).
Caplin Point Laboratories
CAPLIPOINT.NSE · INR · Gesundheitswesen
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹2.472
Fair Value₹1.482
Qualität63/100
Jiangsu Hengrui Medicine Co
600276.SHG · CNY · Gesundheitswesen
-52%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥54,36
Fair Value¥25,94
Qualität66/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Caplin Point LaboratoriesJiangsu Hengrui Medicine Co
Bewertung
29.7×KGV (TTM)43.6×
8.70×KUV (TTM)10.84×
5.31×KBV5.76×
24.2×EV/EBITDA33.0×
—PEG0.93×
—Dividendenrendite0.4%
—Dividende je Aktie¥0,20
Profitabilität
29%Nettomarge25%
31%Operative Marge32%
20%Eigenkapitalrendite15%
12%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
19%Umsatzwachstum (J/J)13%
14.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)13.9%
15.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)2.5%
Bilanz & Größe
2 Mrd$Marktkapitalisierung52 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Caplin Point Laboratories führt: 10 zu 1 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Caplin Point Laboratoriesdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 80 Jiangsu Hengrui Medicine Codavon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren 47
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
68
63
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
44
41
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
56
82
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
90
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
16
27
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
81
78
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
80
37
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
77
30
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
64

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Caplin Point Laboratories

DCF-Modelle₹1.990
Gewinnbasiert₹1.807
Dividendendiskontierung₹106
Multiplikatoren₹1.459
Substanzwert₹316
Wachstums-DCF₹1.407
Ökonomischer Gewinn₹1.074
Wachstumsgewinne₹2.470

23 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Jiangsu Hengrui Medicine Co

DCF-Modelle¥37,78
Gewinnbasiert¥21,29
Dividendendiskontierung¥3,82
Multiplikatoren¥23,65
Substanzwert¥6,44
Wachstums-DCF¥39,88
Ökonomischer Gewinn¥18,21
Wachstumsgewinne¥30,99

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Caplin Point Laboratories
Bear ₹884Fair Value ₹1.482Bull ₹2.617
₹2.472 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Jiangsu Hengrui Medicine Co
Bear ¥19,95Fair Value ¥25,94Bull ¥40,28
¥54,36 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Caplin Point Laboratories · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score63 · über Median
Fair-Value-Potenzial-40% · unter Median

Jiangsu Hengrui Medicine Co · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-52% · unter Median

Fazit

Stand 13.8.2026 sieht Fair Value Calculator Caplin Point Laboratories als die weniger überbewertete der beiden: Caplin Point Laboratories handelt bei ₹2.472 gegenüber einem Fair Value von ₹1.482 (-40%), Jiangsu Hengrui Medicine Co bei ¥54,36 gegenüber ¥25,94 (-52%).

Jiangsu Hengrui Medicine Co hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Caplin Point Laboratories · Jiangsu Hengrui Medicine Co

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