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AKTIEN-VERGLEICH

CapMan Oyj B vs Fondul Proprietatea: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich CapMan Oyj B (CAPMAN) und Fondul Proprietatea (FP), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator CapMan Oyj B als die weniger überbewertete der beiden: CapMan Oyj B handelt bei 1,81 € gegenüber einem Fair Value von 1,27 € (-30%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).
CapMan Oyj B
CAPMAN.HE · EUR · Finanzen
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs1,81 €
Fair Value1,27 €
Qualität47/100
Fondul Proprietatea
FP.RO · Finanzen
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs0,61
Fair Value0,21
Qualität92/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CapMan Oyj BFondul Proprietatea
Bewertung
24.9×KGV (TTM)4.3×
5.36×KUV (TTM)0.81×
1.89×KBV0.17×
33.9×EV/EBITDA—
0.14×PEG—
6.9%Dividendenrendite6.9%
0,12 €Dividende je Aktie0,04
Profitabilität
19%Nettomarge92%
12%Operative Marge—
8%Eigenkapitalrendite20%
2%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
25%Umsatzwachstum (J/J)524%
-2.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)-45.0%
8.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
Bilanz & Größe
0.56×Schulden / Eigenkapital—
356 Mio$Marktkapitalisierung387 Mio$
gemischtWachstumsqualitätschwach

Fondul Proprietatea führt: 2 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

CapMan Oyj Bdavon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren 56 Fondul Proprietateadavon Geschäftsqualität 87 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
39
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
62
95
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
61
73
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
70
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
93
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
38
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
43
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
54
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

CapMan Oyj B

DCF-Modelle2,17 €
Gewinnbasiert2,73 €
Dividendendiskontierung2,09 €
Multiplikatoren1,12 €
Substanzwert0,71 €
Ökonomischer Gewinn0,86 €

4 von 9 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fondul Proprietatea

DCF-Modelle2,74
Gewinnbasiert6,29
Multiplikatoren1,55
Substanzwert0,53
Wachstums-DCF0,84
Ökonomischer Gewinn1,26

1 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

CapMan Oyj B
Bear 0,95 €Fair Value 1,27 €Bull 1,58 €
1,81 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fondul Proprietatea
Bear 0,16Fair Value 0,21Bull 0,27
0,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

CapMan Oyj B · Finanzen

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median

Fondul Proprietatea · Finanzen

Qualitäts-Score92 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator CapMan Oyj B als die weniger überbewertete der beiden: CapMan Oyj B handelt bei 1,81 € gegenüber einem Fair Value von 1,27 € (-30%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).

Fondul Proprietatea hat den höheren Quality-Score (92/100).

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CapMan Oyj B · Fondul Proprietatea

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.