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AKTIEN-VERGLEICH

Cathay General Bancorp vs Bank Central Asia Tbk: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Cathay General Bancorp (CATY) und Bank Central Asia Tbk (BBCA), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cathay General Bancorp als die weniger überbewertete der beiden: Cathay General Bancorp handelt bei $64,61 gegenüber einem Fair Value von $57,15 (-12%), Bank Central Asia Tbk bei IDR 6.350 gegenüber IDR 4.637 (-27%).
Cathay General Bancorp
CATY · USD · Finanzen
-12%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$64,61
Fair Value$57,15
Qualität63/100
Bank Central Asia Tbk
BBCA.JK · IDR · Finanzen
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 6.350
Fair ValueIDR 4.637
Qualität64/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Cathay General BancorpBank Central Asia Tbk
Bewertung
12.7×KGV (TTM)13.1×
5.36×KUV (TTM)6.99×
1.41×KBV2.70×
9.6×EV/EBITDA9.0×
1.33×PEG2.86×
2.3%Dividendenrendite5.4%
$1,44Dividende je AktieIDR 336
Profitabilität
43%Nettomarge53%
62%Operative Marge68%
11%Eigenkapitalrendite23%
1%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
14%Umsatzwachstum (J/J)3%
15.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.3%
13.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.2%
Bilanz & Größe
0.05×Schulden / Eigenkapital—
4 Mrd$Marktkapitalisierung76 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Cathay General Bancorp führt: 7 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Cathay General Bancorpdavon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren 77 Bank Central Asia Tbkdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 43
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
34
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
63
46
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
84
89
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
2
19
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
85
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
76
79
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
70
29
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
89
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Cathay General Bancorp

Dividendendiskontierung$22,83
Multiplikatoren$61,11
Substanzwert$29,24
Ökonomischer Gewinn$43,20

6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Bank Central Asia Tbk

MultiplikatorenIDR 4.647
SubstanzwertIDR 1.535
Ökonomischer GewinnIDR 4.267

4 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Cathay General Bancorp
Bear $42,86Fair Value $57,15Bull $71,44
$64,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Bank Central Asia Tbk
Bear IDR 3.478Fair Value IDR 4.637Bull IDR 5.796
IDR 6.350 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Cathay General Bancorp · Finanzen

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-12% · unter Median

Bank Central Asia Tbk · Finanzen

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-27% · unter Median

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cathay General Bancorp als die weniger überbewertete der beiden: Cathay General Bancorp handelt bei $64,61 gegenüber einem Fair Value von $57,15 (-12%), Bank Central Asia Tbk bei IDR 6.350 gegenüber IDR 4.637 (-27%).

Bank Central Asia Tbk hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Cathay General Bancorp · Bank Central Asia Tbk

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.