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AKTIEN-VERGLEICH

Compagnie Financière Richemont vs DIO: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Compagnie Financière Richemont (CFR) und DIO (039840), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator DIO als die weniger überbewertete der beiden: Compagnie Financière Richemont handelt bei CHF 196 gegenüber einem Fair Value von CHF 117 (-40%), DIO bei KRW 12.410 gegenüber KRW 10.782 (-13%).
Compagnie Financière Richemont
CFR.SW · CHF · Zyklischer Konsum
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 196
Fair ValueCHF 117
Qualität74/100
DIO
039840.KQ · KRW · Gesundheitswesen
-13%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursKRW 12.410
Fair ValueKRW 10.782
Qualität55/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Compagnie Financière RichemontDIO
Bewertung
36.2×KGV (TTM)—
6.35×KUV (TTM)—
5.89×KBV—
25.8×EV/EBITDA—
2.63×PEG—
2.0%Dividendenrendite—
CHF 3,57Dividende je Aktie—
Profitabilität
16%Nettomarge5%
19%Operative Marge5%
15%Eigenkapitalrendite4%
7%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
4%Umsatzwachstum (J/J)15%
4.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.7%
11.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.4%
Bilanz & Größe
0.19×Schulden / Eigenkapital0.13×
142 Mrd$Marktkapitalisierung109 Mio$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Compagnie Financière Richemont führt: 5 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Compagnie Financière Richemontdavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 78 DIOdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 29
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
55
26
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
39
100
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
72
47
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
79
51
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
79
90
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
62
82
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
80
7
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
91
6
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
77
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Compagnie Financière Richemont

DCF-ModelleCHF 143
GewinnbasiertCHF 64,00
DividendendiskontierungCHF 61,54
MultiplikatorenCHF 121
SubstanzwertCHF 30,31
Wachstums-DCFCHF 131
Ökonomischer GewinnCHF 75,58
WachstumsgewinneCHF 118

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

DIO

DCF-ModelleKRW 19.749
GewinnbasiertKRW 9.200
MultiplikatorenKRW 15.480
SubstanzwertKRW 9.977
Wachstums-DCFKRW 18.810
Ökonomischer GewinnKRW 9.200

5 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Compagnie Financière Richemont
Bear CHF 85,65Fair Value CHF 117Bull CHF 149
CHF 196 = aktueller Kurs (weißer Strich)
DIO
Bear KRW 8.864Fair Value KRW 10.782Bull KRW 14.119
KRW 12.410 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Compagnie Financière Richemont · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-40% · unter Median

DIO · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-13% · über Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator DIO als die weniger überbewertete der beiden: Compagnie Financière Richemont handelt bei CHF 196 gegenüber einem Fair Value von CHF 117 (-40%), DIO bei KRW 12.410 gegenüber KRW 10.782 (-13%).

Compagnie Financière Richemont hat den höheren Quality-Score (74/100).

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Compagnie Financière Richemont · DIO

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