Castile Resources vs BHP Group: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Castile Resources (CST) und BHP Group (BHP), Stand 27.8.2026.
Stand 27.8.2026 sieht Fair Value Calculator Castile Resources als die attraktiver bewertete der beiden: Castile Resources handelt bei A$0,07 gegenüber einem Fair Value von A$0,19 (+153%), BHP Group bei £35,35 gegenüber £19,35 (-45%).
Castile Resources
CST.AU · AUD · Grundstoffe
+153%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursA$0,07
Fair ValueA$0,19
Qualität29/100
BHP Group
BHP.LSE · GBX · Grundstoffe
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs£35,35
Fair Value£19,35
Qualität64/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Castile ResourcesBHP Group
Bewertung
—KGV (TTM)19.8×
83.65×KUV (TTM)3.88×
0.57×KBV4.53×
—EV/EBITDA8.3×
14.1%Dividendenrendite3.8%
—Dividende je Aktie£1,33
Profitabilität
0%Nettomarge19%
—Operative Marge41%
-3%Eigenkapitalrendite25%
-2%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
-33%Umsatzwachstum (J/J)11%
64.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)-7.7%
37.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)3.6%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.44×
20 Mio$Marktkapitalisierung209 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft
BHP Group führt: 4 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
27
73
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
34
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
81
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Castile Resources
DividendendiskontierungA$0,16
SubstanzwertA$0,06
1 von 3 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
BHP Group
DCF-Modelle£27,19
Gewinnbasiert£25,15
Dividendendiskontierung£19,67
Multiplikatoren£28,74
Substanzwert£6,10
Wachstums-DCF£22,49
Ökonomischer Gewinn£20,84
Wachstumsgewinne£25,38
21 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Castile Resources
Bear A$0,10Fair Value A$0,19Bull A$0,30
A$0,07 = aktueller Kurs (weißer Strich)
BHP Group
Bear £12,88Fair Value £19,35Bull £27,71
£35,35 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Castile Resources · Grundstoffe
Qualitäts-Score29 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial+153% · Top 25%
BHP Group · Grundstoffe
Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median
Fazit
Stand 27.8.2026 sieht Fair Value Calculator Castile Resources als die attraktiver bewertete der beiden: Castile Resources handelt bei A$0,07 gegenüber einem Fair Value von A$0,19 (+153%), BHP Group bei £35,35 gegenüber £19,35 (-45%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
