Castile Resources Limited (CST) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · AU · Marktkap. A$26.4M
Fair Value Stand: 13.07.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −24.2% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne A$0.0540 – A$0.1450 · Fair‑Value‑Band A$0.0944 – A$0.2821 · der Kurs von A$0.0690 notiert unter dem Fair Value von A$0.1765. Stand 13.07.2026.
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Castile Resources Limited (CST) notiert aktuell bei A$0.0690, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.1765 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 155.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$240K. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$4.0M aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0944 (Bear Case) bis A$0.2821 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0690 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial — CST ist mit 156% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Castile Resources Limited ist in der Mineralexploration und Projektentwicklung in Australien tätig. Der Schwerpunkt liegt auf der Suche nach Kupfer, Gold, Blei, Kobalt, Silber, Zink, Wismut und anderen unedlen Metallen. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens besaß 100 % der Anteile an den Rover-Projekten im Northern Territory. Castile Resources Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in West Leederville, Australien.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Castile Resources Limited entwickelte sich von A$78.7K (FY2021) auf A$267K (FY2025) — rund +35.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$1.2M.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BHP Group BHP | $82.95 | $47.52 | -43% |
| Rio Tinto Group RTNTF | $129.57 | $77.65 | -40% |
| Grupo México, S.A. GMBXF | $12.66 | $9.58 | -24% |
| CMOC Group CMCLY | $148.88 | $120.33 | -19% |
| Vale S.A VALEN | 260.19 MXN | 9.30 MXN | -96% |
| Anglo American plc AAUKF | $55.08 | $15.08 | -73% |
| Fortescue Ltd FSUMF | $13.50 | $15.72 | +16% |
| Teck Resources Limited TECKA | C$85.00 | C$37.94 | -55% |
| China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co 600111 | ¥47.11 | ¥6.74 | -86% |
| Hindustan Zinc Limited HINDZINC | ₹547.55 | ₹625.07 | +14% |
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Häufige Fragen
Ist Castile Resources Limited (CST) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CST?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CST?
Wie hoch ist der Umsatz von Castile Resources Limited (CST)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CST?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
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