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Datenbasierte Aktienbewertung

Castile Resources Ltd (CST) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 09.10.2026: Fair Value von Castile Resources Ltd A$0,06, Kurs A$0,07, Potenzial −14,6 %, Qualität 31 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Grundstoffe · AU · ISIN AU0000070419

CR Wenige Daten 03.10.2026

Castile Resources Ltd

CST · AU

Schwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.

Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +37,7 %/J in AUD)
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (4/7)
Fair Value 0,0598 A$ · Überbewertet (−14,6 %)
Qualität 31/100
Negativer freier Cashflow
Schmaler Burggraben 15/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
⟳ Zyklisch⚠ Verwässerung
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

0,2700 A$ 0,0470 A$ Fair Value 0,0598 A$ 07.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0470 A$ – 0,2700 A$ · Fair‑Value‑Band 0,0538 A$ – 0,0840 A$ · der Kurs von 0,0700 A$ notiert über dem Fair Value von 0,0598 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.

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Unternehmensprofil

Castile Resources Limited ist in der Mineralexploration und Projektentwicklung in Australien tätig. Der Schwerpunkt liegt auf der Suche nach Kupfer, Gold, Blei, Kobalt, Silber, Zink, Wismut und anderen unedlen Metallen. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens besaß 100 % der Anteile an den Rover-Projekten im Northern Territory.

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Castile Resources Limited ist in der Mineralexploration und Projektentwicklung in Australien tätig. Der Schwerpunkt liegt auf der Suche nach Kupfer, Gold, Blei, Kobalt, Silber, Zink, Wismut und anderen unedlen Metallen. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens besaß 100 % der Anteile an den Rover-Projekten im Northern Territory. Castile Resources Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in West Leederville, Australien.

Aktienanalyse

Castile Resources Ltd (CST) notiert aktuell bei 0,0700 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0598 A$ liegt, also 14,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Szenario-Spanne: 0,0538 A$ (Bear) bis 0,0840 A$ (Bull), der Kurs von 0,0700 A$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Castile Resources Ltd entwickelte sich von 78,7 Tsd. A$ (FY2021) auf 267 Tsd. A$ (FY2025), rund +35,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −823 Tsd. A$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 26,4 Mio. A$ (≈ 16,4 Mio. €) · Eigenkapitalrendite −2,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −3,8 % · Operative Marge −216 % · Umsatz (TTM) 213 Tsd. A$ · Umsatzwachstum (J/J) −14,8 % · Free Cashflow −931 Tsd. A$ · Nettoliquidität 9,4 Mio. A$.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 52 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, CST ist mit −15 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,0538 A$ Fair Value 0,0598 A$ Bull 0,0840 A$
Kurs 0,0700 A$ · Potenzial −14,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
NCAV (Graham) 0,0600 A$ 0,0700 A$ 0,1100 A$ 51
Alle 1 Modelle nach Familie
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,0600 A$ 0,0700 A$ 0,1100 A$ 51

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 31/100

Davon Geschäftsqualität 31 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 23

Profitabilität 5
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 26
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 14
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 75
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 73
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 45
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 18
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 5
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 26/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−1,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+64,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+37,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−1.263,8 % (2020) → −571,6 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

CST wirkt überbewertet: Fair Value 15 % unter dem Kurs. Mit Saudi Arabian Mining Company vergleichen →

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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Other Industrial Metals & Mining · 372 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/6 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 31 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −14,6 % · Über dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −1,5 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −14,8 % · Untere 25 %

Bewertungsmultiplesvs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,43× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 86,57× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)14 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 78
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 0
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 30

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Vedanta Limited VEDL 266,35 ₹ 655,92 ₹ +146 % vs. CST
CMOC Group 603993 17,08 ¥ 19,15 ¥ +12 % vs. CST
Saudi Arabian Mining Company 1211 61,10 SAR 67,21 SAR +10 % vs. CST
Hindustan Zinc Limited HINDZINC 588,95 ₹ 647,85 ₹ +10 % vs. CST
Western Mining Co 601168 35,19 ¥ 38,71 ¥ +10 % vs. CST
Boliden AB BOL 521,00 kr 464,45 kr −11 % vs. CST
Korea Zinc Company 010130 1.116.000 KRW 646.063 KRW −42 % vs. CST
China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 57,18 ¥ 29,56 ¥ −48 % vs. CST
Xiamen Tungsten Co 600549 46,90 ¥ 23,62 ¥ −50 % vs. CST
Ivanhoe Mines Ltd IVN 12,06 C$ 4,46 C$ −63 % vs. CST

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Castile Resources Ltd · Fair Value
0,0598 A$ −15%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Castile Resources Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CST

Häufige Fragen

Ist Castile Resources Ltd (CST) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0598 A$ gegenüber einem Kurs von 0,0700 A$, rund −15 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CST?
Unser modellbasierter Fair Value für Castile Resources Ltd liegt bei 0,0598 A$ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0700 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CST?
Castile Resources Ltd hat einen Qualitäts-Score von 31/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Castile Resources Ltd (CST)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0598 A$ (Stand 03.10.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0538 A$, optimistisches Szenario 0,0840 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Castile Resources Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0598 A$, gegenüber einem Kurs von 0,0700 A$ rund −15 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0538 A$, optimistisches Szenario 0,0840 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Castile Resources Ltd (CST)?
Castile Resources Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 213 Tsd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Castile Resources Ltd (CST)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Castile Resources Ltd liegt er bei 0,0598 A$ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 0,0700 A$. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Castile Resources Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert CST über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,0700 A$, Fair Value 0,0598 A$, rund −15 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CST?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,0700 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0598 A$). Bei Castile Resources Ltd liegen zwischen beiden 0,0102 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Castile Resources Ltd wert?
An der Börse wird Castile Resources Ltd mit rund 26,4 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 0,0700 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0598 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CST?
Unsere Modelle spannen für Castile Resources Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0538 A$, mittleres 0,0598 A$, optimistisches 0,0840 A$ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 0,0700 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Castile Resources Ltd (CST)?
Kennzahlen zur Bilanz von Castile Resources Ltd (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite −2,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 31/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CST vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Castile Resources Ltd notiert bei 0,0700 A$, rund 52 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,1450 A$ und 15 % über dem Tief von 0,0610 A$ (Stand 09.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0598 A$.
Welche Aktien sind mit Castile Resources Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, Hindustan Zinc Limited, China Tungsten And Hightech Materials Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Castile Resources Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 0,0700 A$, berechneter Fair Value 0,0598 A$ (−15 %), Qualitäts-Score 31/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CST berechnet?
Wir rechnen Castile Resources Ltd mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0598 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Castile Resources Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Castile Resources Ltd (CST)?
Der Schlusskurs vom 09.10.2026 liegt bei 0,0700 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,0598 A$, das sind rund −15 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Castile Resources Ltd jetzt besonders achten?
Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kennzahlen von Castile Resources Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Castile Resources Ltd (CST)?
Die Marktkapitalisierung von Castile Resources Ltd beträgt 26,4 Mio. A$ (≈ 16,4 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Castile Resources Ltd (CST)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Castile Resources Ltd liegt bei −2,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Castile Resources Ltd (CST)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Castile Resources Ltd bei −3,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Castile Resources Ltd (CST)?
Die operative Marge von Castile Resources Ltd liegt bei −216 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Castile Resources Ltd (CST)?
Der Umsatz von Castile Resources Ltd wächst um −14,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +64,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Castile Resources Ltd (CST)?
Der freie Cashflow von Castile Resources Ltd beträgt −931 Tsd. A$ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Castile Resources Ltd (CST)?
Castile Resources Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 9,4 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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