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AKTIEN-VERGLEICH

Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A vs Fondul Proprietatea: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A (CUPRUM) und Fondul Proprietatea (FP), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A als die weniger überbewertete der beiden: Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A handelt bei CLP 99 gegenüber einem Fair Value von CLP 72 (-28%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).
Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A
CUPRUM.SN · CLP · Finanzen
-28%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCLP 99
Fair ValueCLP 72
Qualität78/100
Fondul Proprietatea
FP.RO · Finanzen
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs0,61
Fair Value0,21
Qualität92/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.AFondul Proprietatea
Bewertung
—KGV (TTM)4.3×
—KUV (TTM)0.81×
—KBV0.17×
—Dividendenrendite6.9%
—Dividende je Aktie0,04
Profitabilität
46%Nettomarge92%
51%Operative Marge—
16%Eigenkapitalrendite20%
9%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
34%Umsatzwachstum (J/J)524%
12.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)-45.0%
10.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
Bilanz & Größe
1 Mrd$Marktkapitalisierung387 Mio$
gesundWachstumsqualitätschwach

Fondul Proprietatea führt: 1 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.Adavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 47 Fondul Proprietateadavon Geschäftsqualität 87 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
55
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
63
95
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
80
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
83
73
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
86
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
66
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
33
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
50
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A

DCF-ModelleCLP 131
GewinnbasiertCLP 120
MultiplikatorenCLP 89
SubstanzwertCLP 34
Wachstums-DCFCLP 111
Ökonomischer GewinnCLP 74

5 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fondul Proprietatea

DCF-Modelle2,74
Gewinnbasiert6,29
Multiplikatoren1,55
Substanzwert0,53
Wachstums-DCF0,84
Ökonomischer Gewinn1,26

1 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A
Bear CLP 54Fair Value CLP 72Bull CLP 89
CLP 99 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fondul Proprietatea
Bear 0,16Fair Value 0,21Bull 0,27
0,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A · Finanzen

Qualitäts-Score78 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-28% · unter Median

Fondul Proprietatea · Finanzen

Qualitäts-Score92 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A als die weniger überbewertete der beiden: Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A handelt bei CLP 99 gegenüber einem Fair Value von CLP 72 (-28%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).

Fondul Proprietatea hat den höheren Quality-Score (92/100).

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Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A · Fondul Proprietatea

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