Chevron vs Canadian Natural Resources: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Chevron (CVX) und Canadian Natural Resources (CNQ), Stand 24.8.2026.
Stand 24.8.2026 sieht Fair Value Calculator Canadian Natural Resources als die weniger überbewertete der beiden: Chevron handelt bei $205 gegenüber einem Fair Value von $90,66 (-56%), Canadian Natural Resources bei $51,40 gegenüber $31,14 (-39%).
Chevron
CVX · USD · Energie
-56%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$205
Fair Value$90,66
Qualität54/100
Canadian Natural Resources
CNQ · USD · Energie
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$51,40
Fair Value$31,14
Qualität72/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
ChevronCanadian Natural Resources
Bewertung
30.3×KGV (TTM)12.9×
1.89×KUV (TTM)2.31×
1.88×KBV2.02×
10.1×EV/EBITDA7.1×
0.74×PEG3.42×
3.4%Dividendenrendite4.6%
$6,91Dividende je Aktie$2,39
Profitabilität
6%Nettomarge25%
7%Operative Marge22%
7%Eigenkapitalrendite23%
3%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)-1%
-9.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.7%
14.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)20.4%
Bilanz & Größe
0.21×Schulden / Eigenkapital0.37×
351 Mrd$Marktkapitalisierung89 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
Canadian Natural Resources führt: 5 zu 9 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
61
75
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
83
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
78
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Chevron
DCF-Modelle$97,22
Gewinnbasiert$60,92
Dividendendiskontierung$88,24
Multiplikatoren$93,47
Substanzwert$62,72
Wachstums-DCF$107
Ökonomischer Gewinn$60,31
Wachstumsgewinne$68,45
24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Canadian Natural Resources
DCF-Modelle$75,88
Gewinnbasiert$69,05
Dividendendiskontierung$41,06
Multiplikatoren$35,14
Substanzwert$14,24
Wachstums-DCF$63,64
Ökonomischer Gewinn$34,88
Wachstumsgewinne$86,50
14 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Chevron
Bear $64,84Fair Value $90,66Bull $118
$205 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Canadian Natural Resources
Bear $24,12Fair Value $31,14Bull $80,65
$51,40 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Chevron · Energie
Qualitäts-Score54 · über Median
Fair-Value-Potenzial-56% · unterste 25%
Canadian Natural Resources · Energie
Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median
Fazit
Stand 24.8.2026 sieht Fair Value Calculator Canadian Natural Resources als die weniger überbewertete der beiden: Chevron handelt bei $205 gegenüber einem Fair Value von $90,66 (-56%), Canadian Natural Resources bei $51,40 gegenüber $31,14 (-39%).
Canadian Natural Resources hat den höheren Quality-Score (72/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
