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AKTIEN-VERGLEICH

Chevron vs Williams Companies: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Chevron (CVX) und Williams Companies (WMB), Stand 15.9.2026.

Stand 15.9.2026 sieht Fair Value Calculator Chevron als die weniger überbewertete der beiden: Chevron handelt bei $212 gegenüber einem Fair Value von $90,66 (-57%), Williams Companies bei $71,95 gegenüber $11,73 (-84%).
Chevron
CVX · USD · Energie
-57%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$212
Fair Value$90,66
Qualität55/100
Williams Companies
WMB · USD · Energie
-84%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$71,95
Fair Value$11,73
Qualität51/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

ChevronWilliams Companies
Bewertung
30.3×KGV (TTM)32.9×
1.89×KUV (TTM)7.41×
1.88×KBV7.01×
10.1×EV/EBITDA17.2×
0.74×PEG2.30×
−57.3%Fair-Value-Potenzial−83.7%
3.3%Dividendenrendite2.7%
$6,91Dividende je Aktie$2,03
Profitabilität
7%Operative Marge34%
—EBIT-Margen-Trend (5J)1.29×
7%Eigenkapitalrendite20%
3%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)9%
-9.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.9%
14.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.1%
+9.8%Wertschöpfung/Jahr+15.2%
Bilanz & Größe
13.7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)3.1×
0.21×Schulden / Eigenkapital2.13×
351 Mrd$Marktkapitalisierung90 Mrd$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft

Chevron führt: 10 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Chevrondavon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren 77 Williams Companiesdavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 65
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
35
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
24
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
59
61
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
77
11
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
64
50
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
91
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
61
50
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
88
66
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
78
83

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieChevronKurs $212Williams CompaniesKurs $71,95
DCF-Modelle-54%unter dem Kurs$97,22-94%unter dem Kurs$4,09
Gewinnbasiert-71%unter dem Kurs$60,92-86%unter dem Kurs$9,98
Dividendendiskontierung-58%unter dem Kurs$88,24k. A.
Multiplikatoren-56%unter dem Kurs$93,47-81%unter dem Kurs$13,70
Substanzwert-70%unter dem Kurs$62,72-90%unter dem Kurs$7,02
Wachstums-DCF-50%unter dem Kurs$107k. A.
Ökonomischer Gewinn-72%unter dem Kurs$60,31-80%unter dem Kurs$14,21
Wachstumsgewinne-68%unter dem Kurs$68,45-64%unter dem Kurs$25,93
Minimum-72%unter dem Kurs$60,31-94%unter dem Kurs$4,09
Maximum-50%unter dem Kurs$107-64%unter dem Kurs$25,93
Median-63%unter dem Kurs$78,35-84%unter dem Kurs$11,84
Geometrisches Mittel-63%unter dem Kurs$77,85-85%unter dem Kurs$10,63

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Chevron: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Williams Companies: 15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Chevron
Kurs $212
Fair Value $90,66
Bear $64,99Bull $118
Williams Companies
Kurs $71,95
Fair Value $11,73
Bear $7,30Bull $17,43

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Chevron · Energie

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-57% · unterste 25%

Williams Companies · Energie

Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-84% · unterste 25%

Fazit

Stand 15.9.2026 sieht Fair Value Calculator Chevron als die weniger überbewertete der beiden: Chevron handelt bei $212 gegenüber einem Fair Value von $90,66 (-57%), Williams Companies bei $71,95 gegenüber $11,73 (-84%).

Chevron hat den höheren Quality-Score (55/100).

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Chevron · Williams Companies

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.