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AKTIEN-VERGLEICH

Dalrymple Bay Infrastructure vs Nike: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Dalrymple Bay Infrastructure (DBI) und Nike (NKE), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Nike als die attraktiver bewertete der beiden: Dalrymple Bay Infrastructure handelt bei A$5,55 gegenüber einem Fair Value von A$1,98 (-64%), Nike bei $41,70 gegenüber $53,45 (+28%).
Dalrymple Bay Infrastructure
DBI.AU · AUD · Industrie
-64%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$5,55
Fair ValueA$1,98
Qualität53/100
Nike
NKE · USD · Zyklischer Konsum
+28%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$41,70
Fair Value$53,45
Qualität76/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Dalrymple Bay InfrastructureNike
Bewertung
94.2×KGV (TTM)20.4×
2.33×KUV (TTM)1.37×
1.91×KBV4.26×
13.7×EV/EBITDA14.1×
—PEG1.69×
4.4%Dividendenrendite3.8%
A$0,25Dividende je Aktie$1,63
Profitabilität
3%Nettomarge7%
29%Operative Marge12%
3%Eigenkapitalrendite22%
5%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
13%Umsatzwachstum (J/J)-1%
10.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.2%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)0.8%
Bilanz & Größe
2.09×Schulden / Eigenkapital0.54×
2 Mrd$Marktkapitalisierung63 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Dalrymple Bay Infrastructuredavon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren 74 Nikedavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 23
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
18
70
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
34
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
69
56
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
13
78
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
95
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
90
52
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
63
16
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
74
2
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
92

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Dalrymple Bay Infrastructure

DCF-ModelleA$3,11
GewinnbasiertA$2,07
DividendendiskontierungA$3,83
MultiplikatorenA$1,24
SubstanzwertA$1,40
Wachstums-DCFA$0,57
Ökonomischer GewinnA$1,11
WachstumsgewinneA$2,70

19 von 20 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nike

DCF-Modelle$39,14
Gewinnbasiert$18,25
Dividendendiskontierung$26,69
Multiplikatoren$36,33
Substanzwert$6,72
Wachstums-DCF$37,37
Ökonomischer Gewinn$20,91
Wachstumsgewinne$40,93

20 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Dalrymple Bay Infrastructure
Bear A$1,31Fair Value A$1,98Bull A$2,71
A$5,55 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Nike
Bear $36,23Fair Value $53,45Bull $66,82
$41,70 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Dalrymple Bay Infrastructure · Industrie

Qualitäts-Score53 · über Median
Fair-Value-Potenzial-64% · unterste 25%

Nike · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score76 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+28% · über Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Nike als die attraktiver bewertete der beiden: Dalrymple Bay Infrastructure handelt bei A$5,55 gegenüber einem Fair Value von A$1,98 (-64%), Nike bei $41,70 gegenüber $53,45 (+28%).

Nike hat den höheren Quality-Score (76/100).

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Dalrymple Bay Infrastructure · Nike

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.