Designer Brands Inc (DBI) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $316M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($3.82 bis $11.48). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.15 – $17.79 · Fair‑Value‑Band $3.82 – $11.48 · der Kurs von $6.55 notiert über dem Fair Value von $3.82. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Designer Brands Inc (DBI) notiert aktuell bei $6.55, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Designer Brands Inc einen Umsatz von $2.9B bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.2B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.82 (Bear Case) bis $11.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.55 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 211% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, DBI ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($15.19) gegenüber Gewinnbasiert ($0.5300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Designer Brands Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Design, der Produktion und dem Einzelhandel von Schuhen und Accessoires in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel und Markenportfolio.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Designer Brands Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Design, der Produktion und dem Einzelhandel von Schuhen und Accessoires in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel und Markenportfolio. Das Unternehmen bietet elegante, lässige und sportliche Schuhe und Accessoires sowie Handtaschen für Damen, Herren und Kinder. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Vince Camuto, Keds, Topo sowie Jessica Simpson, Lucky Brand, Le Tigre und Hush Puppies. Das Unternehmen bietet seine Produkte über seine Direct-to-Consumer-Stores und E-Commerce-Websites an; und ein Portfolio von Bannern, darunter DSW Designer Shoe Warehouse, The Shoe Co und Rubino; und mobile Anwendungen. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Columbus, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Designer Brands Inc entwickelte sich von $3.2B (FY2022) auf $2.9B (FY2026), rund −2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$8.4M.

DBI ist 42% überbewertet. Mit NIKE, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Footwear & Accessories · 94 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.