Walt Disney vs Spotify Technology: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Walt Disney (DIS) und Spotify Technology (SPOT), Stand 25.8.2026.
Stand 25.8.2026 sieht Fair Value Calculator Walt Disney als die weniger überbewertete der beiden: Walt Disney handelt bei $108 gegenüber einem Fair Value von $94,03 (-13%), Spotify Technology bei $534 gegenüber $211 (-60%).
Walt Disney
DIS · USD · Kommunikationsdienste
-13%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$108
Fair Value$94,03
Qualität64/100
Spotify Technology
SPOT · USD · Kommunikationsdienste
-60%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$534
Fair Value$211
Qualität69/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Walt DisneySpotify Technology
Bewertung
17.0×KGV (TTM)35.2×
1.74×KUV (TTM)5.69×
1.54×KBV11.99×
10.1×EV/EBITDA38.7×
2.27×PEG1.66×
1.4%Dividendenrendite0.0%
$1,50Dividende je Aktie—
Profitabilität
12%Nettomarge15%
16%Operative Marge16%
11%Eigenkapitalrendite38%
4%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
7%Umsatzwachstum (J/J)8%
4.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)13.6%
7.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)16.9%
Bilanz & Größe
0.32×Schulden / Eigenkapital—
170 Mrd$Marktkapitalisierung100 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Spotify Technology führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
35
37
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
40
22
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
89
61
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Walt Disney
DCF-Modelle$99,20
Gewinnbasiert$56,48
Dividendendiskontierung$17,95
Multiplikatoren$118
Substanzwert$42,39
Wachstums-DCF$89,37
Ökonomischer Gewinn$64,67
Wachstumsgewinne$141
16 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Spotify Technology
DCF-Modelle$347
Gewinnbasiert$203
Dividendendiskontierung$3,62
Multiplikatoren$174
Substanzwert$27,13
Wachstums-DCF$352
Ökonomischer Gewinn$142
Wachstumsgewinne$289
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Walt Disney
Bear $55,34Fair Value $94,03Bull $143
$108 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Spotify Technology
Bear $158Fair Value $211Bull $433
$534 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Walt Disney · Kommunikationsdienste
Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-13% · unter Median
Spotify Technology · Kommunikationsdienste
Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-60% · unterste 25%
Fazit
Stand 25.8.2026 sieht Fair Value Calculator Walt Disney als die weniger überbewertete der beiden: Walt Disney handelt bei $108 gegenüber einem Fair Value von $94,03 (-13%), Spotify Technology bei $534 gegenüber $211 (-60%).
Spotify Technology hat den höheren Quality-Score (69/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
