Evolution Petroleum Corporation vs Cnooc: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Evolution Petroleum Corporation (EPM) und Cnooc (0883), Stand 11.8.2026.
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Evolution Petroleum Corporation handelt bei $3,65 gegenüber einem Fair Value von $2,46 (-33%), Cnooc bei HK$23,40 gegenüber HK$26,35 (+13%).
Evolution Petroleum Corporation
EPM · USD · Energie
-33%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$3,65
Fair Value$2,46
Qualität45/100
Cnooc
0883.HK · HKD · Energie
+13%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$23,40
Fair ValueHK$26,35
Qualität63/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Evolution Petroleum CorporationCnooc
Bewertung
—KGV (TTM)7.7×
1.66×KUV (TTM)2.67×
1.93×KBV1.35×
7.7×EV/EBITDA4.3×
0.69×PEG0.16×
12.4%Dividendenrendite5.0%
$0,48Dividende je AktieHK$1,15
Profitabilität
-4%Nettomarge31%
-52%Operative Marge45%
-6%Eigenkapitalrendite15%
-0%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
-11%Umsatzwachstum (J/J)9%
-7.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.7%
23.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)20.0%
Bilanz & Größe
0.52×Schulden / Eigenkapital0.07×
138 Mio$Marktkapitalisierung139 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft
Cnooc führt: 3 zu 10 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
24
42
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
23
58
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
75
79
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Evolution Petroleum Corporation
DCF-Modelle$3,21
Gewinnbasiert$1,44
Multiplikatoren$0,64
Substanzwert$1,34
Wachstums-DCF$3,63
Ökonomischer Gewinn$1,15
Wachstumsgewinne$1,69
18 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Cnooc
DCF-ModelleHK$41,36
GewinnbasiertHK$27,87
DividendendiskontierungHK$25,25
MultiplikatorenHK$33,44
SubstanzwertHK$12,08
Wachstums-DCFHK$33,29
Ökonomischer GewinnHK$32,53
WachstumsgewinneHK$33,61
8 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Evolution Petroleum Corporation
Bear $2,36Fair Value $2,46Bull $2,46
$3,65 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Cnooc
Bear HK$19,80Fair Value HK$26,35Bull HK$33,85
HK$23,40 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Evolution Petroleum Corporation · Energie
Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-33% · unter Median
Cnooc · Energie
Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+13% · über Median
Fazit
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Evolution Petroleum Corporation handelt bei $3,65 gegenüber einem Fair Value von $2,46 (-33%), Cnooc bei HK$23,40 gegenüber HK$26,35 (+13%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
