CNOOC Limited (0883) Fair Value & Analyse
Energie · HK · Marktkap. HK$1.1T
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Fair Value am 17.07.2026 aktualisiert, angepasst von HK$34.17 auf HK$26.35 (−22.9%) seit 06.07.2026. Aktienkurs +7.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Unsere Modellspanne reicht von HK$19.80 (Bear) bis HK$33.85 (Bull), Basis HK$26.35. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$4.71 – HK$29.84 · Fair‑Value‑Band HK$19.80 – HK$33.85 · der Kurs von HK$22.70 notiert unter dem Fair Value von HK$26.35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
CNOOC Limited (0883) notiert aktuell bei HK$22.70, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$26.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CNOOC Limited einen Umsatz von HK$407B bei einer Nettomarge von 30.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$8.9B aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$19.80 (Bear Case) bis HK$33.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$22.70 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 0883 ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$46.25) gegenüber Substanzwert (HK$12.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
CNOOC Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich weltweit mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Rohöl und Erdgas. Das Unternehmen fördert Offshore-Rohöl und Erdgas hauptsächlich im Bohai-Meer, im westlichen Südchinesischen Meer, im östlichen Südchinesischen Meer und im Ostchinesischen Meer in China.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
CNOOC Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich weltweit mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Rohöl und Erdgas. Das Unternehmen fördert Offshore-Rohöl und Erdgas hauptsächlich im Bohai-Meer, im westlichen Südchinesischen Meer, im östlichen Südchinesischen Meer und im Ostchinesischen Meer in China. Darüber hinaus hält das Unternehmen Beteiligungen an verschiedenen Öl- und Gasanlagen in Asien, Afrika, Nordamerika, Südamerika, Ozeanien und Europa. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Vertrieb und Handel von Erdöl und Erdgas tätig; Exploration, Entwicklung und Produktion von Ölsanden; und Exploration, Entwicklung und Produktion unkonventioneller Erdgasressourcen im Onshore-Bereich Chinas sowie bei Schieferöl- und -gasaktivitäten. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Hongkong. CNOOC Limited ist eine Tochtergesellschaft von CNOOC (BVI) LTD.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von CNOOC Limited entwickelte sich von HK$246B (FY2021) auf HK$386B (FY2025), rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$119B (+14.0%/Jahr seit FY2021).
0883 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 316 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ConocoPhillips explores for, COP | $109.04 | $91.79 | -16% |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | $42.86 | $31.54 | -26% |
| EOG Resources, Inc EOG | $139.89 | $130.19 | -7% |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | $54.86 | $30.68 | -44% |
| Diamondback Energy, Inc FANG | $183.39 | $106.12 | -42% |
| Devon Energy Corporation DVN | $43.83 | $27.06 | -38% |
| Woodside Energy Group WDS | A$30.46 | A$20.71 | -32% |
| EQT Corporation EQT | $48.85 | $42.85 | -12% |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | $415.70 | $79.20 | -81% |
| Expand Energy Corporation EXE | $87.81 | $106.45 | +21% |
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Häufige Fragen
Ist CNOOC Limited (0883) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 0883?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0883?
Wie hoch ist der Umsatz von CNOOC Limited (0883)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 0883?
Zahlt CNOOC Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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