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AKTIEN-VERGLEICH

Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo vs Bank Central Asia Tbk: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo (FHIPO14) und Bank Central Asia Tbk (BBCA), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Bank Central Asia Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo handelt bei MXN 14,30 gegenüber einem Fair Value von MXN 7,91 (-45%), Bank Central Asia Tbk bei IDR 6.375 gegenüber IDR 6.087 (-5%).
Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo
FHIPO14.MX · MXN · Immobilien
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursMXN 14,30
Fair ValueMXN 7,91
Qualität44/100
Bank Central Asia Tbk
BBCA.JK · IDR · Finanzen
-5%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursIDR 6.375
Fair ValueIDR 6.087
Qualität64/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipoBank Central Asia Tbk
Bewertung
27.0×KGV (TTM)13.1×
3.86×KUV (TTM)6.99×
0.24×KBV2.70×
—EV/EBITDA9.0×
—PEG2.86×
7.6%Dividendenrendite5.4%
MXN 1,07Dividende je AktieIDR 336
Profitabilität
-1%Nettomarge53%
26%Operative Marge68%
-0%Eigenkapitalrendite23%
-0%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
-11%Umsatzwachstum (J/J)3%
—Ø Wachstum/Jahr (3J)9.3%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)10.2%
Bilanz & Größe
2 Mrd$Marktkapitalisierung76 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Bank Central Asia Tbk führt: 3 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipodavon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren 65 Bank Central Asia Tbkdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 43
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
32
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
63
46
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
89
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
5
19
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
92
79
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
49
30
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
61
27
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo

DividendendiskontierungMXN 0,80
MultiplikatorenMXN 10,29
SubstanzwertMXN 2,38
Ökonomischer GewinnMXN 3,72

6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Bank Central Asia Tbk

MultiplikatorenIDR 4.647
SubstanzwertIDR 1.535
Ökonomischer GewinnIDR 4.267

4 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo
Bear MXN 5,94Fair Value MXN 7,91Bull MXN 9,89
MXN 14,30 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Bank Central Asia Tbk
Bear IDR 4.565Fair Value IDR 6.087Bull IDR 7.609
IDR 6.375 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo · Immobilien

Qualitäts-Score44 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-45% · unterste 25%

Bank Central Asia Tbk · Finanzen

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-5% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Bank Central Asia Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo handelt bei MXN 14,30 gegenüber einem Fair Value von MXN 7,91 (-45%), Bank Central Asia Tbk bei IDR 6.375 gegenüber IDR 6.087 (-5%).

Bank Central Asia Tbk hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo · Bank Central Asia Tbk

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.