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AKTIEN-VERGLEICH

Fortuna Silver Mines vs Newmont: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Fortuna Silver Mines (FVI) und Newmont (NEM), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Fortuna Silver Mines handelt bei C$14,52 gegenüber einem Fair Value von C$5,93 (-59%), Newmont bei A$153 gegenüber A$117 (-24%).
Fortuna Silver Mines
FVI.TO · CAD · Grundstoffe
-59%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$14,52
Fair ValueC$5,93
Qualität63/100
Newmont
NEM.AU · AUD · Grundstoffe
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$153
Fair ValueA$117
Qualität71/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Fortuna Silver MinesNewmont
Bewertung
7.9×KGV (TTM)11.6×
2.39×KUV (TTM)3.92×
1.56×KBV2.89×
3.3×EV/EBITDA5.8×
0.11×PEG2.63×
—Dividendenrendite0.8%
—Dividende je AktieA$1,02
Profitabilität
31%Nettomarge34%
53%Operative Marge61%
22%Eigenkapitalrendite26%
14%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
76%Umsatzwachstum (J/J)46%
12.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)25.3%
28.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.3%
Bilanz & Größe
0.08×Schulden / Eigenkapital0.15×
3 Mrd$Marktkapitalisierung98 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Fortuna Silver Mines führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Fortuna Silver Minesdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 44 Newmontdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 65
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
60
63
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
60
98
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
79
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
94
85
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
37
22
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
2
64
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
55
57
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
74
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
25
50

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Fortuna Silver Mines

DCF-ModelleC$28,26
GewinnbasiertC$21,78
MultiplikatorenC$16,77
SubstanzwertC$3,70
Wachstums-DCFC$20,30
Ökonomischer GewinnC$11,96
WachstumsgewinneC$26,73

7 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Newmont

DCF-ModelleA$197
GewinnbasiertA$155
MultiplikatorenA$106
SubstanzwertA$21,27
Wachstums-DCFA$150
Ökonomischer GewinnA$86,58
WachstumsgewinneA$189

13 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Fortuna Silver Mines
Bear C$4,45Fair Value C$5,93Bull C$7,42
C$14,52 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Newmont
Bear A$87,57Fair Value A$117Bull A$245
A$153 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Fortuna Silver Mines · Grundstoffe

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-59% · unterste 25%

Newmont · Grundstoffe

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Fortuna Silver Mines handelt bei C$14,52 gegenüber einem Fair Value von C$5,93 (-59%), Newmont bei A$153 gegenüber A$117 (-24%).

Newmont hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Fortuna Silver Mines · Newmont

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.