Fortuna Mining Corp (FVI) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · CA · Marktkap. C$3.6B
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert
Fair Value am 12.07.2026 aktualisiert, angepasst von C$16.95 auf C$5.93 (−65.0%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +25.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$7.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$2.85 – C$18.64 · Fair‑Value‑Band C$4.45 – C$7.42 · der Kurs von C$14.52 notiert über dem Fair Value von C$5.93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
Fortuna Mining Corp (FVI) notiert aktuell bei C$14.52, während unser modellbasierter Fair Value bei C$5.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fortuna Mining Corp einen Umsatz von C$1.1B bei einer Nettomarge von 31.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 75.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$286M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von C$4.45 (Bear Case) bis C$7.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$14.52 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, FVI ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$27.51) gegenüber Substanzwert (C$3.70). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Fortuna Mining Corp. ist im Edel- und Basismetallabbau und den damit verbundenen Aktivitäten in Argentinien, der Elfenbeinküste, Mexiko, Peru und Senegal tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Mansfield, Sango und Bateas tätig. Es betreibt die Goldmine Lindero und die Goldmine Séguéla sowie die Silber-, Blei- und Zinkmine Caylloma.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Fortuna Mining Corp. ist im Edel- und Basismetallabbau und den damit verbundenen Aktivitäten in Argentinien, der Elfenbeinküste, Mexiko, Peru und Senegal tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Mansfield, Sango und Bateas tätig. Es betreibt die Goldmine Lindero und die Goldmine Séguéla sowie die Silber-, Blei- und Zinkmine Caylloma. Das Unternehmen war früher als Fortuna Silver Mines Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2024 in Fortuna Mining Corp.. Fortuna Mining Corp. wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Vancouver, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Fortuna Mining Corp entwickelte sich von C$600M (FY2021) auf C$960M (FY2025), rund +12.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$302M (+51.2%/Jahr seit FY2021).
FVI ist 59% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Fortuna Approves 30% Capacity Expansion of the Séguéla Gold Mine in Côte d’Ivoire
- Awalé Closes $19 Million Strategic Investment by Predictive Discovery and Fortuna Mining
- Awalé Announces Exercise of Participation Rights by Fortuna Mining
- Fortuna Mining (TSX:FVI) Sets Earnings Date, Is The Stock Still Cheap?
Vergleichsgruppe
Gold · 259 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Newmont Corporation NEMCL | $112.00 | $132.73 | +19% |
| Zijin Mining Group 601899 | ¥28.36 | ¥30.58 | +8% |
| Agnico Eagle Mines Limited AEM | C$191.93 | C$154.33 | -20% |
| Barrick Mining Corporation B | $34.93 | $50.66 | +45% |
| Wheaton Precious Metals Corp WPM | C$152.57 | C$52.47 | -66% |
| Franco-Nevada Corporation FNV | C$284.75 | C$97.76 | -66% |
| AngloGold Ashanti plc AU | $76.35 | $88.63 | +16% |
| Gold Fields Limited GFI | $33.33 | $59.06 | +77% |
| Kinross Gold Corporation KGC | $22.57 | $34.62 | +53% |
| Northern Star Resources Limited NST | A$20.48 | A$15.98 | -22% |
Fortuna Mining Corp mit einer anderen Aktie vergleichen
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Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Fortuna Mining Corp (FVI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FVI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FVI?
Wie hoch ist der Umsatz von Fortuna Mining Corp (FVI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von FVI?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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