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AKTIEN-VERGLEICH

Gabriel vs Shenzhou International Group Holdings: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Gabriel (GABR) und Shenzhou International Group Holdings (2313), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: Gabriel handelt bei DKK 278 gegenüber einem Fair Value von DKK 96,53 (-65%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$44,52 gegenüber HK$75,65 (+70%).
Gabriel
GABR.CO · DKK · Zyklischer Konsum
-65%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursDKK 278
Fair ValueDKK 96,53
Qualität68/100
Shenzhou International Group Holdings
2313.HK · HKD · Zyklischer Konsum
+70%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$44,52
Fair ValueHK$75,65
Qualität62/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

GabrielShenzhou International Group Holdings
Bewertung
21.8×KGV (TTM)9.9×
0.15×KUV (TTM)2.15×
0.29×KBV1.78×
1.0×EV/EBITDA7.2×
—PEG0.88×
1.9%Dividendenrendite5.2%
DKK 5,00Dividende je AktieHK$2,34
Profitabilität
1%Nettomarge19%
10%Operative Marge18%
9%Eigenkapitalrendite16%
3%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-3%Umsatzwachstum (J/J)2%
-21.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.7%
-6.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.1%
Bilanz & Größe
0.12×Schulden / Eigenkapital0.01×
75 Mio$Marktkapitalisierung9 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt

Shenzhou International Group Holdings führt: 3 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Gabrieldavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 74 Shenzhou International Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 29
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
36
53
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
77
33
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
87
42
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
35
94
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
98
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
75
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
69
20
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
84
15
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Gabriel

DCF-ModelleDKK 490
GewinnbasiertDKK 50,48
DividendendiskontierungDKK 142
MultiplikatorenDKK 203
SubstanzwertDKK 96,53
Wachstums-DCFDKK 587
Ökonomischer GewinnDKK 142
WachstumsgewinneDKK 76,62

13 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Shenzhou International Group Holdings

DCF-ModelleHK$70,68
GewinnbasiertHK$45,41
DividendendiskontierungHK$43,01
MultiplikatorenHK$67,20
SubstanzwertHK$16,72
Wachstums-DCFHK$46,79
Ökonomischer GewinnHK$44,98
WachstumsgewinneHK$73,43

10 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Gabriel
Bear DKK 72,04Fair Value DKK 96,53Bull DKK 112
DKK 278 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Shenzhou International Group Holdings
Bear HK$46,78Fair Value HK$75,65Bull HK$95,17
HK$44,52 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Gabriel · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-65% · unterste 25%

Shenzhou International Group Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial+70% · Top 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: Gabriel handelt bei DKK 278 gegenüber einem Fair Value von DKK 96,53 (-65%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$44,52 gegenüber HK$75,65 (+70%).

Gabriel hat den höheren Quality-Score (68/100).

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Gabriel · Shenzhou International Group Holdings

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.