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AKTIEN-VERGLEICH

GCM Grosvenor vs Fondul Proprietatea: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich GCM Grosvenor (GCMG) und Fondul Proprietatea (FP), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator GCM Grosvenor als die weniger überbewertete der beiden: GCM Grosvenor handelt bei $13,48 gegenüber einem Fair Value von $6,05 (-55%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).
GCM Grosvenor
GCMG · USD · Finanzen
-55%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$13,48
Fair Value$6,05
Qualität73/100
Fondul Proprietatea
FP.RO · Finanzen
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs0,61
Fair Value0,21
Qualität90/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

GCM GrosvenorFondul Proprietatea
Bewertung
27.6×KGV (TTM)4.3×
1.47×KUV (TTM)0.81×
30.20×KBV0.16×
7.0×EV/EBITDA—
3.4%Dividendenrendite6.9%
$0,47Dividende je Aktie0,04
Profitabilität
9%Nettomarge92%
17%Operative Marge—
99%Eigenkapitalrendite20%
14%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
-1%Umsatzwachstum (J/J)524%
6.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)-45.0%
4.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
Bilanz & Größe
15.87×Schulden / Eigenkapital—
815 Mio$Marktkapitalisierung387 Mio$
gesundWachstumsqualitätschwach

Fondul Proprietatea führt: 3 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

GCM Grosvenordavon Geschäftsqualität 77 · Marktfaktoren 67 Fondul Proprietateadavon Geschäftsqualität 87 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
66
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
62
95
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
99
73
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
54
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
65
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
67
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
69
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
56
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

GCM Grosvenor

DCF-Modelle$10,32
Gewinnbasiert$3,55
Dividendendiskontierung$2,15
Multiplikatoren$6,99
Substanzwert$0,12
Wachstums-DCF$11,69
Ökonomischer Gewinn$4,11
Wachstumsgewinne$5,14

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fondul Proprietatea

DCF-Modelle0,08
Gewinnbasiert0,47
Multiplikatoren0,13
Substanzwert0,05
Wachstums-DCF0,08
Ökonomischer Gewinn0,11
Wachstumsgewinne0,60

16 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

GCM Grosvenor
Bear $3,32Fair Value $6,05Bull $8,42
$13,48 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fondul Proprietatea
Bear 0,16Fair Value 0,21Bull 0,27
0,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

GCM Grosvenor · Finanzen

Qualitäts-Score73 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-55% · unterste 25%

Fondul Proprietatea · Finanzen

Qualitäts-Score90 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator GCM Grosvenor als die weniger überbewertete der beiden: GCM Grosvenor handelt bei $13,48 gegenüber einem Fair Value von $6,05 (-55%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).

Fondul Proprietatea hat den höheren Quality-Score (90/100).

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GCM Grosvenor · Fondul Proprietatea

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.