GCM Grosvenor Inc (GCMG) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $815M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.32 bis $8.42) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.37 – $13.81 · Fair‑Value‑Band $3.32 – $8.42 · der Kurs von $13.48 notiert über dem Fair Value von $6.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

GCM Grosvenor Inc (GCMG) notiert aktuell bei $13.48, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GCM Grosvenor Inc einen Umsatz von $553M bei einer Nettomarge von 9.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 98.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $238M. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.32 (Bear Case) bis $8.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.48 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, GCMG ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($10.17) gegenüber Substanzwert ($0.1208). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GCM Grosvenor Inc. ist ein globaler Anbieter alternativer Vermögensverwaltungslösungen. Das Unternehmen erbringt seine Dienstleistungen hauptsächlich für gepoolte Anlagevehikel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GCM Grosvenor Inc. ist ein globaler Anbieter alternativer Vermögensverwaltungslösungen. Das Unternehmen erbringt seine Dienstleistungen hauptsächlich für gepoolte Anlagevehikel. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen auch Investmentgesellschaften, vermögenden Privatpersonen, Pensions- und Gewinnbeteiligungsplänen sowie staatlichen oder kommunalen Regierungsstellen an. Das Unternehmen investiert in Aktien- und alternative Investmentmärkte in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen investiert in Multi-Strategie-, Kredit-, Aktien-, Makro-, Rohstoff- und andere Spezialportfolios. Der Schwerpunkt liegt auf Hedgefonds-Anlageklassen, Private Equity, Immobilien und/oder Infrastruktur-, Kredit- und Absolute-Return-Strategien. Der Schwerpunkt liegt außerdem auf Primärfondsinvestitionen, Sekundärfondsinvestitionen und Co-Investitionen mit Schwerpunkt auf Buyout-, Distressed Debt-, Early Venture-, Mid Venture-, Late Venture-, Turnaround-, Reife-, Mezzanine- und Risikokapital-/Wachstumskapitalinvestitionen. Das Unternehmen ist bestrebt, Startkapitalinvestitionen in kleine, aufstrebende Wachstums- und Diversitäts-Private-Equity-Firmen zu tätigen. Das Unternehmen ist bestrebt, regional ausgerichtete Investitionen in mittelständische Buyouts zu tätigen. Es investiert bevorzugt in Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, fortschrittliche Elektronik, Informationstechnologie, Biowissenschaften und fortschrittliche Materialien. Der Schwerpunkt liegt auf Europa, Michigan, North Carolina, Colorado, Idaho, Montana, Oregon und Washington. Das Unternehmen setzt fundamentale und quantitative Analysen ein. Sie bevorzugt Mehrheitsbeteiligungen an ihren Portfoliounternehmen. GCM Grosvenor Inc. wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Chicago, Illinois, mit weiteren Niederlassungen in Nordamerika, Asien, Australien und Europa. GCM Grosvenor Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Grosvenor Capital Management Holdings, LLLP.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GCM Grosvenor Inc entwickelte sich von $578M (FY2021) auf $550M (FY2025), rund −1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $45.4M (+20.6%/Jahr seit FY2021).

GCMG ist 55% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.