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AKTIEN-VERGLEICH

Gunawan Dianjaya Steel Tbk vs Tata Steel: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Gunawan Dianjaya Steel Tbk (GDST) und Tata Steel (TATASTEEL), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Tata Steel als die weniger überbewertete der beiden: Gunawan Dianjaya Steel Tbk handelt bei IDR 135 gegenüber einem Fair Value von IDR 59 (-56%), Tata Steel bei ₹190 gegenüber ₹147 (-23%).
Gunawan Dianjaya Steel Tbk
GDST.JK · IDR · Grundstoffe
-56%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 135
Fair ValueIDR 59
Qualität26/100
Tata Steel
TATASTEEL.NSE · INR · Grundstoffe
-23%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹190
Fair Value₹147
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Gunawan Dianjaya Steel TbkTata Steel
Bewertung
20.7×KGV (TTM)22.1×
0.43×KUV (TTM)1.01×
0.66×KBV2.28×
6.8×EV/EBITDA8.8×
3.1%Dividendenrendite2.1%
IDR 3Dividende je Aktie₹4,00
Profitabilität
2%Nettomarge5%
3%Operative Marge10%
3%Eigenkapitalrendite11%
2%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
-27%Umsatzwachstum (J/J)13%
-3.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1.6%
12.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.2%
Bilanz & Größe
0.09×Schulden / Eigenkapital0.62×
93 Mio$Marktkapitalisierung25 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Gunawan Dianjaya Steel Tbk führt: 7 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Gunawan Dianjaya Steel Tbkdavon Geschäftsqualität 26 · Marktfaktoren 63 Tata Steeldavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 57
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
28
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
22
49
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
52
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
31
34
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
48
90
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
64
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
80
57
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
39
79

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Gunawan Dianjaya Steel Tbk

GewinnbasiertIDR 139
DividendendiskontierungIDR 13
MultiplikatorenIDR 149
SubstanzwertIDR 102
Ökonomischer GewinnIDR 141
WachstumsgewinneIDR 114

9 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Tata Steel

DCF-Modelle₹177
Gewinnbasiert₹85,00
Dividendendiskontierung₹68,48
Multiplikatoren₹159
Substanzwert₹54,89
Wachstums-DCF₹180
Ökonomischer Gewinn₹101
Wachstumsgewinne₹139

20 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Gunawan Dianjaya Steel Tbk
Bear IDR 44Fair Value IDR 59Bull IDR 74
IDR 135 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Tata Steel
Bear ₹100Fair Value ₹147Bull ₹184
₹190 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Gunawan Dianjaya Steel Tbk · Grundstoffe

Qualitäts-Score26 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-56% · unter Median

Tata Steel · Grundstoffe

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-23% · über Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Tata Steel als die weniger überbewertete der beiden: Gunawan Dianjaya Steel Tbk handelt bei IDR 135 gegenüber einem Fair Value von IDR 59 (-56%), Tata Steel bei ₹190 gegenüber ₹147 (-23%).

Tata Steel hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Gunawan Dianjaya Steel Tbk · Tata Steel

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.