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AKTIEN-VERGLEICH

Generation Capital vs Fondul Proprietatea: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Generation Capital (GNRS) und Fondul Proprietatea (FP), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Generation Capital als die weniger überbewertete der beiden: Generation Capital handelt bei ILS 2,87 gegenüber einem Fair Value von ILS 1,62 (-44%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).
Generation Capital
GNRS.TA · ILS · Finanzen
-44%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursILS 2,87
Fair ValueILS 1,62
Qualität62/100
Fondul Proprietatea
FP.RO · Finanzen
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs0,61
Fair Value0,21
Qualität92/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Generation CapitalFondul Proprietatea
Bewertung
6.7×KGV (TTM)4.3×
2.02×KUV (TTM)0.81×
0.69×KBV0.17×
4.8×EV/EBITDA—
0.0%Dividendenrendite6.9%
ILS 0,05Dividende je Aktie0,04
Profitabilität
69%Nettomarge92%
93%Operative Marge—
26%Eigenkapitalrendite20%
12%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
292%Umsatzwachstum (J/J)524%
30.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)-45.0%
94.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
Bilanz & Größe
0.50×Schulden / Eigenkapital—
2 Mrd$Marktkapitalisierung387 Mio$
teuer erkauftWachstumsqualitätschwach

Fondul Proprietatea führt: 3 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Generation Capitaldavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 84 Fondul Proprietateadavon Geschäftsqualität 87 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
48
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
92
95
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
75
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
65
73
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
48
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
70
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
89
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
89
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
23
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Generation Capital

MultiplikatorenILS 1,15
SubstanzwertILS 0,91

2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fondul Proprietatea

DCF-Modelle2,74
Gewinnbasiert6,29
Multiplikatoren1,55
Substanzwert0,53
Wachstums-DCF0,84
Ökonomischer Gewinn1,26

1 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Generation Capital
Bear ILS 1,21Fair Value ILS 1,62Bull ILS 2,01
ILS 2,87 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fondul Proprietatea
Bear 0,16Fair Value 0,21Bull 0,27
0,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Generation Capital · Finanzen

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial-44% · unterste 25%

Fondul Proprietatea · Finanzen

Qualitäts-Score92 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Generation Capital als die weniger überbewertete der beiden: Generation Capital handelt bei ILS 2,87 gegenüber einem Fair Value von ILS 1,62 (-44%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).

Fondul Proprietatea hat den höheren Quality-Score (92/100).

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Generation Capital · Fondul Proprietatea

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.