Generation Capital Ltd (GNRS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Generation Capital Ltd ILS 0,98, Kurs ILS 2,26, also 56,8 % unter dem Kurs, Qualität 59 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 2 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ILS 0,3095 – ILS 3,03 · Fair‑Value‑Band ILS 0,7310 – ILS 1,22 · der Kurs von ILS 2,26 notiert über dem Fair Value von ILS 0,9775. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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Generation Capital Ltd ist ein Infrastrukturinvestmentunternehmen, das sich auf den Infrastruktur- und Energiesektor spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Herzliya, Israel.
Aktienanalyse
Generation Capital Ltd (GNRS) notiert aktuell bei ILS 2,26, während unser modellbasierter Fair Value bei ILS 0,9775 liegt, also 57 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Generation Capital Ltd entwickelte sich von ILS 130 Mio. (FY2021) auf ILS 230 Mio. (FY2025), rund +15,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ILS 543 Mio. (+24,0 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung ILS 4,6 Mrd. Klein · KGV 3,1 · KUV 2,63 · Gewinn je Aktie (12 Monate) ILS 0,7300 · Dividendenrendite 2,3 % · Nettomarge 71,9 % · Eigenkapitalrendite 34,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 10,0 % (Schnitt aus 5 Jahren).
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 85 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ILS 0,7310 bis ILS 1,22, der Kurs von ILS 2,26 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 94 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, GNRS ist mit −57 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ILS 0,9775
SpanneILS 0,7310 bis ILS 1,22
Kurs ILS 2,26 · Abstand −56,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (ILS 0,5833 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
KBV-MultipleILS 0,8600ILS 1,15ILS 1,4455
NCAV (Graham)ILS 0,6800ILS 0,9100ILS 1,3554
Alle 2 Modelle nach Familie
Vergleich über Kennzahlen
KBV-MultipleILS 0,8600ILS 1,15ILS 1,4455
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)ILS 0,6800ILS 0,9100ILS 1,3554
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+114,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+30,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+94,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+143,9 %
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
−2,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,3 %
2025 liegt 178 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+28,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Israel: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,7 %) sind das beim Kurs etwa +26,0 % im Jahr.
Generation Capital Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermögensverwaltung · 587 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score59 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−56,8 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)34,9 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite10,7 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)71,9 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)98,7 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)533,3 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,3 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Generation Capital Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GNRS
Häufige Fragen
Ist Generation Capital Ltd (GNRS) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ILS 0,9775 gegenüber einem Kurs von ILS 2,26, rund 57 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GNRS?
Unser modellbasierter Fair Value für Generation Capital Ltd liegt bei ILS 0,9775 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ILS 2,26.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GNRS?
Generation Capital Ltd hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Generation Capital Ltd (GNRS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ILS 0,9775 (Stand 04.11.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Spanne von ILS 0,7310 bis ILS 1,22. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Generation Capital Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ILS 0,9775, gegenüber einem Kurs von ILS 2,26 rund 57 % tiefer (überbewertet). Spanne von ILS 0,7310 bis ILS 1,22. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Zahlt Generation Capital Ltd eine Dividende?
Generation Capital Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,30 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Generation Capital Ltd (GNRS) und wann ist der Ex-Tag?
Generation Capital Ltd zahlt ILS 0,052 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,3 %. Der letzte Ex-Tag war der 07.09.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 7,1 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,31-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Generation Capital Ltd (GNRS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Generation Capital Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +28,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +94,5 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GNRS?
Unsere Modelle diskontieren Generation Capital Ltd mit 11,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,53, Laenderaufschlag Israel. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Generation Capital Ltd sind das +28,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Generation Capital Ltd (GNRS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Generation Capital Ltd um +94,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +28,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Generation Capital Ltd (GNRS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Generation Capital Ltd einpreist (+28,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Generation Capital Ltd (GNRS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,25 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Generation Capital Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Generation Capital Ltd (GNRS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Generation Capital Ltd liegt er bei ILS 0,9775 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei ILS 2,26. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen in 2 Familien (Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens).
Ist die Generation Capital Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert GNRS über dem berechneten Fair Value: Kurs ILS 2,26, Fair Value ILS 0,9775, rund −57 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GNRS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (ILS 2,26), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (ILS 0,9775). Bei Generation Capital Ltd liegen zwischen beiden ILS 1,29 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Generation Capital Ltd wert?
An der Börse wird Generation Capital Ltd mit rund ILS 4,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das ILS 2,26; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ILS 0,9775 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GNRS?
Unsere Modelle spannen für Generation Capital Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ILS 0,7310, mittleres ILS 0,9775, optimistisches ILS 1,22 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs ILS 2,26). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GNRS?
Generation Capital Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,1 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ILS 0,9775 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,6, KUV 2,6, EV/EBITDA 8,2.
Wie solide ist die Bilanz von Generation Capital Ltd (GNRS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Generation Capital Ltd (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 34,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,50. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GNRS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Generation Capital Ltd notiert bei ILS 2,26, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ILS 3,03 und 94 % über dem Tief von ILS 1,17 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ILS 0,9775.
Welche Aktien sind mit Generation Capital Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Asset Management Ltd, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Generation Capital Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs ILS 2,26, berechneter Fair Value ILS 0,9775 (−57 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GNRS berechnet?
Wir rechnen Generation Capital Ltd mit 2 Modellen aus 2 Familien: Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ILS 0,9775 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Generation Capital Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Generation Capital Ltd (GNRS)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei ILS 2,26. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ILS 0,9775, das sind rund 57 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Generation Capital Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (ILS 1,22). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Generation Capital Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Generation Capital Ltd (GNRS)?
Die Marktkapitalisierung von Generation Capital Ltd beträgt ILS 4,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Generation Capital Ltd (GNRS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Generation Capital Ltd liegt bei 2,63 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Generation Capital Ltd (GNRS)?
Der Gewinn je Aktie von Generation Capital Ltd beträgt ILS 0,7300 (Kurs ÷ EPS = KGV 3,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Generation Capital Ltd (GNRS)?
Die Dividendenrendite von Generation Capital Ltd liegt bei 2,3 % (Ausschüttung 7,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Generation Capital Ltd (GNRS)?
Die Nettomarge von Generation Capital Ltd liegt bei 71,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Generation Capital Ltd (GNRS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Generation Capital Ltd liegt bei 34,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Generation Capital Ltd (GNRS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Generation Capital Ltd bei 10,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Generation Capital Ltd (GNRS)?
Die operative Marge von Generation Capital Ltd liegt bei 98,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Generation Capital Ltd (GNRS)?
Der Umsatz von Generation Capital Ltd wächst um +533 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +30,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Generation Capital Ltd (GNRS)?
Der Gewinn je Aktie von Generation Capital Ltd wächst um +502 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Generation Capital Ltd (GNRS)?
Der freie Cashflow von Generation Capital Ltd beträgt ILS 150 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Generation Capital Ltd (GNRS)?
Die Nettoverschuldung von Generation Capital Ltd beträgt ILS 1,7 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 11,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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04.11.2026