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AKTIEN-VERGLEICH

GQG Partners vs Fondul Proprietatea: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich GQG Partners (GQG) und Fondul Proprietatea (FP), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Fondul Proprietatea als die weniger überbewertete der beiden: GQG Partners handelt bei A$1,44 gegenüber einem Fair Value von A$0,21 (-85%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).
GQG Partners
GQG.AU · AUD · Finanzen
-85%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$1,44
Fair ValueA$0,21
Qualität83/100
Fondul Proprietatea
FP.RO · Finanzen
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs0,61
Fair Value0,21
Qualität92/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

GQG PartnersFondul Proprietatea
Bewertung
6.2×KGV (TTM)4.3×
3.74×KUV (TTM)0.81×
6.81×KBV0.17×
4.7×EV/EBITDA—
10.2%Dividendenrendite6.9%
A$0,15Dividende je Aktie0,04
Profitabilität
57%Nettomarge92%
78%Operative Marge—
108%Eigenkapitalrendite20%
81%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)524%
21.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)-45.0%
27.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
Bilanz & Größe
0.04×Schulden / Eigenkapital—
3 Mrd$Marktkapitalisierung387 Mio$
gesundWachstumsqualitätschwach

Fondul Proprietatea führt: 4 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

GQG Partnersdavon Geschäftsqualität 82 · Marktfaktoren 35 Fondul Proprietateadavon Geschäftsqualität 87 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
100
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
55
95
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
84
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
94
73
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
58
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
67
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
27
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
13
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

GQG Partners

DCF-ModelleA$4,30
GewinnbasiertA$5,79
DividendendiskontierungA$2,41
MultiplikatorenA$1,12
SubstanzwertA$0,10
Wachstums-DCFA$2,99
Ökonomischer GewinnA$0,62

3 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fondul Proprietatea

DCF-Modelle2,74
Gewinnbasiert6,29
Multiplikatoren1,55
Substanzwert0,53
Wachstums-DCF0,84
Ökonomischer Gewinn1,26

1 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

GQG Partners
Bear A$0,16Fair Value A$0,21Bull A$0,26
A$1,44 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fondul Proprietatea
Bear 0,16Fair Value 0,21Bull 0,27
0,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

GQG Partners · Finanzen

Qualitäts-Score83 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-85% · unterste 25%

Fondul Proprietatea · Finanzen

Qualitäts-Score92 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Fondul Proprietatea als die weniger überbewertete der beiden: GQG Partners handelt bei A$1,44 gegenüber einem Fair Value von A$0,21 (-85%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).

Fondul Proprietatea hat den höheren Quality-Score (92/100).

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GQG Partners · Fondul Proprietatea

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.