Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Heineken (HEIA) und Ambev S.A. (ABEV), Stand 8.8.2026.
Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Heineken als die weniger überbewertete der beiden: Heineken handelt bei 78,58 € gegenüber einem Fair Value von 65,06 € (-17%), Ambev S.A. bei ARS 14.120 gegenüber ARS 6.060 (-57%).
Heineken
HEIA.AS · EUR · Basiskonsumgüter
-17%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs78,58 €
Fair Value65,06 €
Qualität66/100
Ambev S.A.
ABEV.BA · ARS · Basiskonsumgüter
-57%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursARS 14.120
Fair ValueARS 6.060
Qualität80/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
HeinekenAmbev S.A.
Bewertung
22.9×KGV (TTM)52.5×
1.72×KUV (TTM)—
2.75×KBV—
10.8×EV/EBITDA—
1.39×PEG7.20×
2.5%Dividendenrendite0.0%
1,90 €Dividende je AktieARS 0,86
Profitabilität
7%Nettomarge18%
13%Operative Marge26%
10%Eigenkapitalrendite17%
4%Gesamtkapitalrendite10%
Wachstum
-3%Umsatzwachstum (J/J)-0%
0.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.4%
7.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
Bilanz & Größe
0.84×Schulden / Eigenkapital0.00×
49 Mrd$Marktkapitalisierung159 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt
Ambev S.A. führt: 3 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
57
78
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
75
92
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
90
87
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Heineken
DCF-Modelle58,05 €
Gewinnbasiert24,79 €
Dividendendiskontierung38,27 €
Multiplikatoren64,54 €
Substanzwert21,67 €
Wachstums-DCF60,36 €
Ökonomischer Gewinn32,47 €
Wachstumsgewinne57,38 €
22 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Ambev S.A.
DCF-ModelleARS 6.014
GewinnbasiertARS 3.985
MultiplikatorenARS 5.607
SubstanzwertARS 1.153
Wachstums-DCFARS 5.661
Ökonomischer GewinnARS 3.650
WachstumsgewinneARS 4.595
22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Heineken
Bear 34,90 €Fair Value 65,06 €Bull 89,04 €
78,58 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Ambev S.A.
Bear ARS 4.515Fair Value ARS 6.060Bull ARS 7.575
ARS 14.120 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Heineken · Basiskonsumgüter
Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-17% · unter Median
Ambev S.A. · Basiskonsumgüter
Qualitäts-Score80 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-57% · unterste 25%
Fazit
Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Heineken als die weniger überbewertete der beiden: Heineken handelt bei 78,58 € gegenüber einem Fair Value von 65,06 € (-17%), Ambev S.A. bei ARS 14.120 gegenüber ARS 6.060 (-57%).
Ambev S.A. hat den höheren Quality-Score (80/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
