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AKTIEN-VERGLEICH

3I Group vs International Business Machines: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich 3I Group (III) und International Business Machines (IBM), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator 3I Group als die attraktiver bewertete der beiden: 3I Group handelt bei £27,04 gegenüber einem Fair Value von £43,01 (+59%), International Business Machines bei $233 gegenüber $144 (-38%).
3I Group
III.LSE · GBX · Finanzen
+59%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs£27,04
Fair Value£43,01
Qualität52/100
International Business Machines
IBM · USD · Informationstechnologie
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$233
Fair Value$144
Qualität60/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

3I GroupInternational Business Machines
Bewertung
5.0×KGV (TTM)25.7×
6.54×KUV (TTM)2.96×
1.18×KBV6.25×
6.8×EV/EBITDA14.8×
—PEG2.71×
3.2%Dividendenrendite2.3%
£0,85Dividende je Aktie$6,72
Profitabilität
95%Nettomarge16%
97%Operative Marge14%
19%Eigenkapitalrendite36%
12%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
-33%Umsatzwachstum (J/J)10%
94.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.7%
97.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)-1.7%
Bilanz & Größe
0.03×Schulden / Eigenkapital1.68×
36 Mrd$Marktkapitalisierung204 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätschwach

3I Group führt: 10 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

3I Groupdavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 31 International Business Machinesdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 39
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
52
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
35
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
75
70
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
76
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
66
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
40
54
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
29
38
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
23
24
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
71
69

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

3I Group

DCF-Modelle£35,49
Gewinnbasiert£58,85
Dividendendiskontierung£6,68
Multiplikatoren£37,04
Substanzwert£10,26
Wachstums-DCF£1,46
Ökonomischer Gewinn£30,13
Wachstumsgewinne£76,33

12 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

International Business Machines

DCF-Modelle$137
Gewinnbasiert$84,63
Dividendendiskontierung$76,30
Multiplikatoren$161
Substanzwert$23,27
Wachstums-DCF$125
Ökonomischer Gewinn$84,51
Wachstumsgewinne$171

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

3I Group
Bear £32,26Fair Value £43,01Bull £53,76
£27,04 = aktueller Kurs (weißer Strich)
International Business Machines
Bear $89,31Fair Value $144Bull $208
$233 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

3I Group · Finanzen

Qualitäts-Score52 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+59% · Top 25%

International Business Machines · Informationstechnologie

Qualitäts-Score60 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-38% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator 3I Group als die attraktiver bewertete der beiden: 3I Group handelt bei £27,04 gegenüber einem Fair Value von £43,01 (+59%), International Business Machines bei $233 gegenüber $144 (-38%).

International Business Machines hat den höheren Quality-Score (60/100).

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3I Group · International Business Machines

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.