Johnson & Johnson vs AstraZeneca: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Johnson & Johnson (JNJ) und AstraZeneca (AZN), Stand 25.8.2026.
Stand 25.8.2026 sieht Fair Value Calculator AstraZeneca als die weniger überbewertete der beiden: Johnson & Johnson handelt bei $273 gegenüber einem Fair Value von $169 (-38%), AstraZeneca bei $167 gegenüber $127 (-24%).
Johnson & Johnson
JNJ · USD · Gesundheitswesen
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$273
Fair Value$169
Qualität82/100
AstraZeneca
AZN · USD · Gesundheitswesen
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$167
Fair Value$127
Qualität69/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Johnson & JohnsonAstraZeneca
Bewertung
29.4×KGV (TTM)25.1×
6.34×KUV (TTM)4.49×
7.49×KBV5.58×
18.4×EV/EBITDA14.5×
4.95×PEG1.36×
1.9%Dividendenrendite1.9%
$5,20Dividende je Aktie$3,20
Profitabilität
22%Nettomarge17%
27%Operative Marge28%
26%Eigenkapitalrendite23%
8%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
10%Umsatzwachstum (J/J)13%
5.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.8%
2.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.2%
Bilanz & Größe
0.48×Schulden / Eigenkapital0.51×
611 Mrd$Marktkapitalisierung271 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
AstraZeneca führt: 3 zu 9 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
72
30
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
98
40
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
90
82
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Johnson & Johnson
DCF-Modelle$171
Gewinnbasiert$73,34
Dividendendiskontierung$93,41
Multiplikatoren$163
Substanzwert$22,70
Wachstums-DCF$129
Ökonomischer Gewinn$102
Wachstumsgewinne$207
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
AstraZeneca
DCF-Modelle$116
Gewinnbasiert$60,23
Multiplikatoren$125
Substanzwert$21,03
Wachstums-DCF$100
Ökonomischer Gewinn$75,73
Wachstumsgewinne$129
24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Johnson & Johnson
Bear $106Fair Value $169Bull $255
$273 = aktueller Kurs (weißer Strich)
AstraZeneca
Bear $72,51Fair Value $127Bull $173
$167 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Johnson & Johnson · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-38% · unter Median
AstraZeneca · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · über Median
Fazit
Stand 25.8.2026 sieht Fair Value Calculator AstraZeneca als die weniger überbewertete der beiden: Johnson & Johnson handelt bei $273 gegenüber einem Fair Value von $169 (-38%), AstraZeneca bei $167 gegenüber $127 (-24%).
Johnson & Johnson hat den höheren Quality-Score (82/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
