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AKTIEN-VERGLEICH

Kaset vs Nestle S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Kaset (KASET) und Nestle S.A. (NESN), Stand 1.9.2026.

Stand 1.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Kaset handelt bei THB 0,63 gegenüber einem Fair Value von THB 0,43 (-32%), Nestle S.A. bei CHF 78,82 gegenüber CHF 57,26 (-27%).
Kaset
KASET.BK · THB · Basiskonsumgüter
-32%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTHB 0,63
Fair ValueTHB 0,43
Qualität29/100
Nestle S.A.
NESN.SW · CHF · Basiskonsumgüter
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 78,82
Fair ValueCHF 57,26
Qualität69/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

KasetNestle S.A.
Bewertung
—KGV (TTM)23.9×
0.02×KUV (TTM)2.97×
—KBV8.13×
—EV/EBITDA18.4×
—PEG2.31×
—Dividendenrendite3.9%
—Dividende je AktieCHF 3,10
Profitabilität
-25%Nettomarge10%
-25%Operative Marge15%
-31%Eigenkapitalrendite27%
-6%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-18%Umsatzwachstum (J/J)-2%
-13.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1.9%
-13.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)1.1%
Bilanz & Größe
0.24×Schulden / Eigenkapital1.34×
6 Mio$Marktkapitalisierung267 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Nestle S.A. führt: 2 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Kasetdavon Geschäftsqualität 29 · Marktfaktoren 41 Nestle S.A.davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
7
60
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
9
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
4
67
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
18
42
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
99
94
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
92
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
37
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
36
54
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
94

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieKasetKurs THB 0,63Nestle S.A.Kurs CHF 78,82
DCF-Modellek. A.-39%unter dem KursCHF 47,70
Gewinnbasiertk. A.-57%unter dem KursCHF 33,53
Dividendendiskontierungk. A.-56%unter dem KursCHF 34,87
Multiplikatorenk. A.-15%unter dem KursCHF 66,73
Substanzwert-25%unter dem KursTHB 0,47-89%unter dem KursCHF 8,55
Wachstums-DCFk. A.-42%unter dem KursCHF 45,56
Ökonomischer Gewinnk. A.-58%unter dem KursCHF 32,75
Wachstumsgewinnek. A.-29%unter dem KursCHF 55,79
Minimum-25%unter dem KursTHB 0,47-89%unter dem KursCHF 8,55
Maximum-25%unter dem KursTHB 0,47-15%unter dem KursCHF 66,73
Median-25%unter dem KursTHB 0,47-49%unter dem KursCHF 40,21
Geometrisches Mittel-25%unter dem KursTHB 0,47-55%unter dem KursCHF 35,72

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Kaset: 1 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nestle S.A.: 23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Kaset
Bear THB 0,32Fair Value THB 0,43Bull THB 0,65
THB 0,63 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Nestle S.A.
Bear CHF 35,23Fair Value CHF 57,26Bull CHF 81,98
CHF 78,82 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Kaset · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score29 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-32% · unter Median

Nestle S.A. · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-27% · unter Median

Fazit

Stand 1.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Kaset handelt bei THB 0,63 gegenüber einem Fair Value von THB 0,43 (-32%), Nestle S.A. bei CHF 78,82 gegenüber CHF 57,26 (-27%).

Nestle S.A. hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Kaset · Nestle S.A.

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.