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AKTIEN-VERGLEICH

Kioson Komersial Indonesia Tbk PT vs SAP: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Kioson Komersial Indonesia Tbk PT (KIOS) und SAP (SAP), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator SAP als die weniger überbewertete der beiden: Kioson Komersial Indonesia Tbk PT handelt bei IDR 97 gegenüber einem Fair Value von IDR 10 (-89%), SAP bei 179 € gegenüber 126 € (-30%).
Kioson Komersial Indonesia Tbk PT
KIOS.JK · IDR · Informationstechnologie
-89%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 97
Fair ValueIDR 10
Qualität48/100
SAP
SAP.XETRA · EUR · Informationstechnologie
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs179 €
Fair Value126 €
Qualität81/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Kioson Komersial Indonesia Tbk PTSAP
Bewertung
80.0×KGV (TTM)22.1×
11.68×KUV (TTM)4.98×
0.72×KBV4.16×
—EV/EBITDA15.7×
—PEG1.37×
—Dividendenrendite1.8%
—Dividende je Aktie2,50 €
Profitabilität
15%Nettomarge20%
-14%Operative Marge30%
1%Eigenkapitalrendite16%
-1%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
-47%Umsatzwachstum (J/J)6%
-69.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.0%
-59.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.1%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.09×
10 Mio$Marktkapitalisierung186 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

SAP führt: 1 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Kioson Komersial Indonesia Tbk PTdavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 43 SAPdavon Geschäftsqualität 78 · Marktfaktoren 42
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
15
62
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
41
76
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
33
80
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
75
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
94
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
60
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
37
42
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
44
20
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
40
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Kioson Komersial Indonesia Tbk PT

GewinnbasiertIDR 9
MultiplikatorenIDR 10
SubstanzwertIDR 86
Ökonomischer GewinnIDR 79
WachstumsgewinneIDR 13

9 von 9 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

SAP

DCF-Modelle134 €
Gewinnbasiert60,32 €
Dividendendiskontierung41,03 €
Multiplikatoren116 €
Substanzwert25,68 €
Wachstums-DCF116 €
Ökonomischer Gewinn69,81 €
Wachstumsgewinne116 €

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Kioson Komersial Indonesia Tbk PT
Bear IDR 8Fair Value IDR 10Bull IDR 13
IDR 97 = aktueller Kurs (weißer Strich)
SAP
Bear 89,01 €Fair Value 126 €Bull 157 €
179 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Kioson Komersial Indonesia Tbk PT · Informationstechnologie

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-89% · unterste 25%

SAP · Informationstechnologie

Qualitäts-Score81 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-30% · über Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator SAP als die weniger überbewertete der beiden: Kioson Komersial Indonesia Tbk PT handelt bei IDR 97 gegenüber einem Fair Value von IDR 10 (-89%), SAP bei 179 € gegenüber 126 € (-30%).

SAP hat den höheren Quality-Score (81/100).

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Kioson Komersial Indonesia Tbk PT · SAP

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.