PT Kioson Komersial Indonesia Tbk, (KIOS) Fair Value & Analyse

Technologie · ID · Marktkap. 99.0B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (12.75 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 50.00 IDR – 1,175 IDR · Fair‑Value‑Band 7.65 IDR – 12.75 IDR · der Kurs von 97.00 IDR notiert über dem Fair Value von 10.20 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

PT Kioson Komersial Indonesia Tbk, (KIOS) notiert aktuell bei 97.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.20 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Kioson Komersial Indonesia Tbk, einen Umsatz von 8.5B IDR bei einer Nettomarge von 14.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 47.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 532M IDR aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.65 IDR (Bear Case) bis 12.75 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 97.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 94% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, KIOS ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (86.09 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (8.90 IDR). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Kioson Komersial Indonesia Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Online-Handel und E-Commerce-Geschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen bietet Software- und Hardwareplattformen zur Unterstützung von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen über das Kioson Cash Point-Partnerschaftssystem.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Kioson Komersial Indonesia Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Online-Handel und E-Commerce-Geschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen bietet Software- und Hardwareplattformen zur Unterstützung von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen über das Kioson Cash Point-Partnerschaftssystem. Darüber hinaus ist es an der Überweisung von Geldern oder dem Senden von Geld, elektronischen Geldtransaktionen, Dienstleistungen, Entwicklung, Druck, Industrie, Handel, Transport, Werkstätten, Landwirtschaft, Technologie und digitalen Produkten sowie Lagerdienstleistungen beteiligt. PT Kioson Komersial Indonesia Tbk wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Pusat, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Kioson Komersial Indonesia Tbk, entwickelte sich von 339B IDR (FY2021) auf 10.1B IDR (FY2025), rund −58.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 646M IDR (−28.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.