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AKTIEN-VERGLEICH

Lanakam S.A vs Shenzhou International Group Holdings: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Lanakam S.A (LANAC) und Shenzhou International Group Holdings (2313), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: Lanakam S.A handelt bei 1,06 € gegenüber einem Fair Value von 0,51 € (-52%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$44,52 gegenüber HK$75,65 (+70%).
Lanakam S.A
LANAC.AT · EUR · Zyklischer Konsum
-52%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs1,06 €
Fair Value0,51 €
Qualität55/100
Shenzhou International Group Holdings
2313.HK · HKD · Zyklischer Konsum
+70%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$44,52
Fair ValueHK$75,65
Qualität62/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Lanakam S.AShenzhou International Group Holdings
Bewertung
14.1×KGV (TTM)9.9×
4.03×KUV (TTM)2.15×
0.97×KBV1.78×
—EV/EBITDA7.2×
—PEG0.88×
—Dividendenrendite5.2%
—Dividende je AktieHK$2,34
Profitabilität
26%Nettomarge19%
-3%Operative Marge18%
6%Eigenkapitalrendite16%
-0%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-12%Umsatzwachstum (J/J)2%
6.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.7%
10.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.1%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.01×
10 Mio$Marktkapitalisierung9 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt

Shenzhou International Group Holdings führt: 4 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Lanakam S.Adavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 31 Shenzhou International Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 29
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
37
53
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
42
33
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
47
42
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
49
94
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
81
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
55
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
28
20
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
11
15
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Lanakam S.A

DCF-Modelle0,39 €
Gewinnbasiert1,36 €
Multiplikatoren0,49 €
Substanzwert1,12 €
Wachstums-DCF0,40 €
Ökonomischer Gewinn1,19 €
Wachstumsgewinne1,76 €

11 von 18 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Shenzhou International Group Holdings

DCF-ModelleHK$70,68
GewinnbasiertHK$45,41
DividendendiskontierungHK$43,01
MultiplikatorenHK$67,20
SubstanzwertHK$16,72
Wachstums-DCFHK$46,79
Ökonomischer GewinnHK$44,98
WachstumsgewinneHK$73,43

10 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Lanakam S.A
Bear 0,51 €Fair Value 0,51 €Bull 0,71 €
1,06 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Shenzhou International Group Holdings
Bear HK$46,78Fair Value HK$75,65Bull HK$95,17
HK$44,52 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Lanakam S.A · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-52% · unterste 25%

Shenzhou International Group Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial+70% · Top 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: Lanakam S.A handelt bei 1,06 € gegenüber einem Fair Value von 0,51 € (-52%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$44,52 gegenüber HK$75,65 (+70%).

Shenzhou International Group Holdings hat den höheren Quality-Score (62/100).

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Lanakam S.A · Shenzhou International Group Holdings

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.