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AKTIEN-VERGLEICH

Leon vs Fondul Proprietatea: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Leon (LEON) und Fondul Proprietatea (FP), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Leon als die weniger überbewertete der beiden: Leon handelt bei CHF 17,24 gegenüber einem Fair Value von CHF 12,52 (-27%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).
Leon
LEON.SW · CHF · Finanzen
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 17,24
Fair ValueCHF 12,52
Qualität47/100
Fondul Proprietatea
FP.RO · Finanzen
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs0,61
Fair Value0,21
Qualität92/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

LeonFondul Proprietatea
Bewertung
—KGV (TTM)4.3×
2.02×KUV (TTM)0.81×
0.50×KBV0.17×
—Dividendenrendite6.9%
—Dividende je Aktie0,04
Profitabilität
-20%Nettomarge92%
-101%Operative Marge—
-5%Eigenkapitalrendite20%
-0%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
-55%Umsatzwachstum (J/J)524%
-27.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)-45.0%
-6.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
Bilanz & Größe
7.63×Schulden / Eigenkapital—
344 Mio$Marktkapitalisierung387 Mio$
schwachWachstumsqualitätschwach

Fondul Proprietatea führt: 1 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Leondavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 56 Fondul Proprietateadavon Geschäftsqualität 87 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
5
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
39
95
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
67
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
15
73
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
86
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
70
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
55
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
42
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Leon

MultiplikatorenCHF 33,23
SubstanzwertCHF 26,19

0 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fondul Proprietatea

DCF-Modelle2,74
Gewinnbasiert6,29
Multiplikatoren1,55
Substanzwert0,53
Wachstums-DCF0,84
Ökonomischer Gewinn1,26

1 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Leon
Bear CHF 11,61Fair Value CHF 12,52Bull CHF 13,87
CHF 17,24 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fondul Proprietatea
Bear 0,16Fair Value 0,21Bull 0,27
0,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Leon · Finanzen

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-27% · unter Median

Fondul Proprietatea · Finanzen

Qualitäts-Score92 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Leon als die weniger überbewertete der beiden: Leon handelt bei CHF 17,24 gegenüber einem Fair Value von CHF 12,52 (-27%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).

Fondul Proprietatea hat den höheren Quality-Score (92/100).

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Leon · Fondul Proprietatea

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.