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AKTIEN-VERGLEICH

Lundin Gold vs Newmont: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Lundin Gold (LUG) und Newmont (NEM), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Lundin Gold handelt bei C$86,70 gegenüber einem Fair Value von C$53,76 (-38%), Newmont bei A$149 gegenüber A$117 (-22%).
Lundin Gold
LUG.TO · CAD · Grundstoffe
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$86,70
Fair ValueC$53,76
Qualität74/100
Newmont
NEM.AU · AUD · Grundstoffe
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$149
Fair ValueA$117
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Lundin GoldNewmont
Bewertung
14.4×KGV (TTM)11.6×
6.69×KUV (TTM)3.92×
9.79×KBV2.89×
9.3×EV/EBITDA5.8×
—PEG2.63×
4.2%Dividendenrendite0.8%
C$3,19Dividende je AktieA$1,02
Profitabilität
46%Nettomarge34%
69%Operative Marge61%
68%Eigenkapitalrendite26%
47%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
59%Umsatzwachstum (J/J)46%
30.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)25.3%
38.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.3%
Bilanz & Größe
0.16×Schulden / Eigenkapital0.15×
13 Mrd$Marktkapitalisierung98 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Lundin Gold führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Lundin Golddavon Geschäftsqualität 82 · Marktfaktoren 47 Newmontdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
95
63
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
80
98
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
87
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
79
85
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
63
22
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
16
63
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
54
49
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
68
78
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
75
50

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Lundin Gold

DCF-ModelleC$115
GewinnbasiertC$117
DividendendiskontierungC$49,14
MultiplikatorenC$43,11
SubstanzwertC$3,77
Wachstums-DCFC$88,19
Ökonomischer GewinnC$39,11
WachstumsgewinneC$150

15 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Newmont

DCF-ModelleA$233
GewinnbasiertA$155
MultiplikatorenA$116
SubstanzwertA$21,27
Wachstums-DCFA$164
Ökonomischer GewinnA$86,58
WachstumsgewinneA$201

11 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Lundin Gold
Bear C$40,74Fair Value C$53,76Bull C$114
C$86,70 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Newmont
Bear A$87,57Fair Value A$117Bull A$245
A$149 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Lundin Gold · Grundstoffe

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-38% · unter Median

Newmont · Grundstoffe

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-22% · über Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Lundin Gold handelt bei C$86,70 gegenüber einem Fair Value von C$53,76 (-38%), Newmont bei A$149 gegenüber A$117 (-22%).

Lundin Gold hat den höheren Quality-Score (74/100).

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Lundin Gold · Newmont

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.