Mastercard vs Royal Bank of Canada: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Mastercard (MA) und Royal Bank of Canada (RY), Stand 24.8.2026.
Stand 24.8.2026 sieht Fair Value Calculator Royal Bank of Canada als die weniger überbewertete der beiden: Mastercard handelt bei $581 gegenüber einem Fair Value von $222 (-62%), Royal Bank of Canada bei $205 gegenüber $152 (-26%).
Mastercard
MA · USD · Finanzen
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$581
Fair Value$222
Qualität83/100
Royal Bank of Canada
RY · USD · Finanzen
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$205
Fair Value$152
Qualität63/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
MastercardRoyal Bank of Canada
Bewertung
30.5×KGV (TTM)19.5×
13.71×KUV (TTM)4.46×
—KBV2.11×
22.1×EV/EBITDA19.5×
1.62×PEG2.34×
0.6%Dividendenrendite3.1%
$3,26Dividende je Aktie$6,36
Profitabilität
46%Nettomarge34%
61%Operative Marge45%
232%Eigenkapitalrendite16%
25%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)16%
13.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)27.1%
16.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.6%
Bilanz & Größe
2.36×Schulden / Eigenkapital2.54×
465 Mrd$Marktkapitalisierung293 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
Royal Bank of Canada führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Mastercarddavon Geschäftsqualität 80 · Marktfaktoren 61Royal Bank of Canadadavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 81
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
86
30
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
48
73
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
59
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
83
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Mastercard
DCF-Modelle$342
Gewinnbasiert$401
Dividendendiskontierung$60,03
Multiplikatoren$117
Substanzwert$5,91
Wachstums-DCF$328
Ökonomischer Gewinn$123
13 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Royal Bank of Canada
Dividendendiskontierung$121
Multiplikatoren$165
Substanzwert$67,06
Ökonomischer Gewinn$131
6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Mastercard
Bear $166Fair Value $222Bull $552
$581 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Royal Bank of Canada
Bear $114Fair Value $152Bull $190
$205 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Mastercard · Finanzen
Qualitäts-Score83 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%
Royal Bank of Canada · Finanzen
Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-26% · unter Median
Fazit
Stand 24.8.2026 sieht Fair Value Calculator Royal Bank of Canada als die weniger überbewertete der beiden: Mastercard handelt bei $581 gegenüber einem Fair Value von $222 (-62%), Royal Bank of Canada bei $205 gegenüber $152 (-26%).
Mastercard hat den höheren Quality-Score (83/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
