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AKTIEN-VERGLEICH

mBank vs Bank Central Asia Tbk: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich mBank (MBK) und Bank Central Asia Tbk (BBCA), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Bank Central Asia Tbk als die weniger überbewertete der beiden: mBank handelt bei PLN 1.437 gegenüber einem Fair Value von PLN 1.083 (-25%), Bank Central Asia Tbk bei IDR 6.350 gegenüber IDR 6.087 (-4%).
mBank
MBK.WAR · PLN · Finanzen
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursPLN 1.437
Fair ValuePLN 1.083
Qualität71/100
Bank Central Asia Tbk
BBCA.JK · IDR · Finanzen
-4%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursIDR 6.350
Fair ValueIDR 6.087
Qualität59/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

mBankBank Central Asia Tbk
Bewertung
15.4×KGV (TTM)13.1×
1.29×KUV (TTM)6.99×
0.73×KBV2.70×
—EV/EBITDA9.0×
0.50×PEG2.86×
—Dividendenrendite5.4%
—Dividende je AktieIDR 336
Profitabilität
31%Nettomarge53%
53%Operative Marge68%
19%Eigenkapitalrendite23%
1%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
4%Umsatzwachstum (J/J)3%
15.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.3%
18.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.2%
Bilanz & Größe
0.93×Schulden / Eigenkapital—
16 Mrd$Marktkapitalisierung76 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

mBank führt: 6 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

mBankdavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 84 Bank Central Asia Tbkdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 43
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
39
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
58
46
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
78
89
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
57
19
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
42
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
73
79
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
85
29
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
97
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

mBank

DCF-ModellePLN 2.486
GewinnbasiertPLN 1.288
DividendendiskontierungPLN 90,16
MultiplikatorenPLN 1.542
SubstanzwertPLN 337
Wachstums-DCFPLN 2.005
Ökonomischer GewinnPLN 1.179
WachstumsgewinnePLN 1.534

9 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Bank Central Asia Tbk

DCF-ModelleIDR 11.901
GewinnbasiertIDR 5.663
MultiplikatorenIDR 7.755
SubstanzwertIDR 1.535
Wachstums-DCFIDR 10.556
Ökonomischer GewinnIDR 5.973
WachstumsgewinneIDR 8.213

9 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

mBank
Bear PLN 812Fair Value PLN 1.083Bull PLN 1.354
PLN 1.437 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Bank Central Asia Tbk
Bear IDR 4.565Fair Value IDR 6.087Bull IDR 7.609
IDR 6.350 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

mBank · Finanzen

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-25% · unter Median

Bank Central Asia Tbk · Finanzen

Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial-4% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Bank Central Asia Tbk als die weniger überbewertete der beiden: mBank handelt bei PLN 1.437 gegenüber einem Fair Value von PLN 1.083 (-25%), Bank Central Asia Tbk bei IDR 6.350 gegenüber IDR 6.087 (-4%).

mBank hat den höheren Quality-Score (71/100).

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mBank · Bank Central Asia Tbk

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.