EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

Netflix vs Walt Disney: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Netflix (NFLX) und Walt Disney (DIS), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Walt Disney als die weniger überbewertete der beiden: Netflix handelt bei $73,69 gegenüber einem Fair Value von $49,35 (-33%), Walt Disney bei $105 gegenüber $96,11 (-8%).
Netflix
NFLX · USD · Kommunikationsdienste
-33%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$73,69
Fair Value$49,35
Qualität66/100
Walt Disney
DIS · USD · Kommunikationsdienste
-8%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs$105
Fair Value$96,11
Qualität56/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

NetflixWalt Disney
Bewertung
23.7×KGV (TTM)15.6×
6.59×KUV (TTM)1.74×
11.61×KBV1.54×
21.9×EV/EBITDA10.1×
1.44×PEG2.27×
—Dividendenrendite1.5%
—Dividende je Aktie$1,50
Profitabilität
29%Nettomarge12%
32%Operative Marge16%
48%Eigenkapitalrendite11%
15%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)7%
12.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.5%
12.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.6%
Bilanz & Größe
0.51×Schulden / Eigenkapital0.32×
309 Mrd$Marktkapitalisierung170 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Netflix führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Netflixdavon Geschäftsqualität 82 · Marktfaktoren 20 Walt Disneydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 41
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
85
43
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
81
67
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
73
55
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
79
60
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
78
80
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
39
53
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
17
36
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
3
34
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
98
89

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Netflix

DCF-Modelle$87,54
Gewinnbasiert$60,95
Multiplikatoren$39,50
Substanzwert$4,23
Wachstums-DCF$60,61
Ökonomischer Gewinn$40,90
Wachstumsgewinne$78,15

16 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Walt Disney

DCF-Modelle$102
Gewinnbasiert$56,48
Dividendendiskontierung$17,95
Multiplikatoren$124
Substanzwert$42,39
Wachstums-DCF$89,37
Ökonomischer Gewinn$64,67
Wachstumsgewinne$129

15 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Netflix
Bear $36,69Fair Value $49,35Bull $106
$73,69 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Walt Disney
Bear $55,79Fair Value $96,11Bull $152
$105 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Netflix · Kommunikationsdienste

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-33% · unter Median

Walt Disney · Kommunikationsdienste

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-8% · über Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Walt Disney als die weniger überbewertete der beiden: Netflix handelt bei $73,69 gegenüber einem Fair Value von $49,35 (-33%), Walt Disney bei $105 gegenüber $96,11 (-8%).

Netflix hat den höheren Quality-Score (66/100).

Volle Analyse ansehen →
Netflix · Walt Disney

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu Netflix

Netflix vs Verizon CommunicationsNetflix vs At&tAlphabet Inc Class C vs Verizon CommunicationsAlphabet Inc Class C vs At&t

Passend zu Walt Disney

Alphabet Inc Class C vs NetEaseMeta Platforms vs Verizon CommunicationsMeta Platforms vs At&tMeta Platforms vs NetEase
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.