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AKTIEN-VERGLEICH

Neogrid Participações S.A vs SAP: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Neogrid Participações S.A (NGRD3) und SAP (SAP), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Neogrid Participações S.A als die weniger überbewertete der beiden: Neogrid Participações S.A handelt bei BRL 34,28 gegenüber einem Fair Value von BRL 28,08 (-18%), SAP bei 179 € gegenüber 126 € (-30%).
Neogrid Participações S.A
NGRD3.SA · BRL · Informationstechnologie
-18%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 34,28
Fair ValueBRL 28,08
Qualität65/100
SAP
SAP.XETRA · EUR · Informationstechnologie
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs179 €
Fair Value126 €
Qualität81/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Neogrid Participações S.ASAP
Bewertung
—KGV (TTM)22.1×
0.23×KUV (TTM)4.98×
0.14×KBV4.16×
—EV/EBITDA15.7×
—PEG1.37×
—Dividendenrendite1.8%
—Dividende je Aktie2,50 €
Profitabilität
-4%Nettomarge20%
-14%Operative Marge30%
-2%Eigenkapitalrendite16%
-2%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
-5%Umsatzwachstum (J/J)6%
0.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.0%
5.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.1%
Bilanz & Größe
0.01×Schulden / Eigenkapital0.09×
61 Mio$Marktkapitalisierung186 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

SAP führt: 3 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Neogrid Participações S.Adavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 70 SAPdavon Geschäftsqualität 78 · Marktfaktoren 42
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
23
62
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
65
76
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
55
80
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
76
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
94
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
74
60
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
67
42
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
69
20
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
99
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Neogrid Participações S.A

DCF-ModelleBRL 28,75
MultiplikatorenBRL 29,19
SubstanzwertBRL 32,61
Wachstums-DCFBRL 28,64

10 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

SAP

DCF-Modelle134 €
Gewinnbasiert60,32 €
Dividendendiskontierung41,03 €
Multiplikatoren116 €
Substanzwert25,68 €
Wachstums-DCF116 €
Ökonomischer Gewinn69,81 €
Wachstumsgewinne116 €

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Neogrid Participações S.A
Bear BRL 22,86Fair Value BRL 28,08Bull BRL 33,30
BRL 34,28 = aktueller Kurs (weißer Strich)
SAP
Bear 89,01 €Fair Value 126 €Bull 157 €
179 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Neogrid Participações S.A · Informationstechnologie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-18% · über Median

SAP · Informationstechnologie

Qualitäts-Score81 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-30% · über Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Neogrid Participações S.A als die weniger überbewertete der beiden: Neogrid Participações S.A handelt bei BRL 34,28 gegenüber einem Fair Value von BRL 28,08 (-18%), SAP bei 179 € gegenüber 126 € (-30%).

SAP hat den höheren Quality-Score (81/100).

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Neogrid Participações S.A · SAP

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.