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AKTIEN-VERGLEICH

Annaly Capital Management vs AGNC Investment: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Annaly Capital Management (NLY) und AGNC Investment (AGNCN), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator AGNC Investment als die weniger überbewertete der beiden: Annaly Capital Management handelt bei $23,04 gegenüber einem Fair Value von $19,41 (-16%), AGNC Investment bei $25,85 gegenüber $23,93 (-7%).
Annaly Capital Management
NLY · USD · Finanzen
-16%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$23,04
Fair Value$19,41
Qualität24/100
AGNC Investment
AGNCN · USD · Finanzen
-7%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs$25,85
Fair Value$23,93
Qualität36/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Annaly Capital ManagementAGNC Investment
Bewertung
7.2×KGV (TTM)—
6.51×KUV (TTM)5.52×
1.01×KBV0.71×
6.7×EV/EBITDA1.5×
32.03×PEG—
12.6%Dividendenrendite5.6%
$2,80Dividende je Aktie$1,44
Profitabilität
87%Nettomarge92%
81%Operative Marge130%
15%Eigenkapitalrendite13%
2%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
49%Umsatzwachstum (J/J)546%
17.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)79.9%
35.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)44.6%
Bilanz & Größe
1.98×Schulden / Eigenkapital0.01×
16 Mrd$Marktkapitalisierung9 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt

AGNC Investment führt: 3 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Annaly Capital Managementdavon Geschäftsqualität 22 · Marktfaktoren 62 AGNC Investmentdavon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
38
37
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
59
47
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
12
75
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
5
5
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
27
39
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
66
69
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
51
47
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
76
72
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
0

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Annaly Capital Management

Dividendendiskontierung$45,20
Multiplikatoren$42,08
Substanzwert$14,71
Ökonomischer Gewinn$24,39

2 von 8 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

AGNC Investment

DCF-Modelle$36,99
Dividendendiskontierung$54,65
Multiplikatoren$36,31
Substanzwert$17,38
Wachstums-DCF$32,28
Ökonomischer Gewinn$29,20

5 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Annaly Capital Management
Bear $14,56Fair Value $19,41Bull $24,27
$23,04 = aktueller Kurs (weißer Strich)
AGNC Investment
Bear $20,13Fair Value $23,93Bull $39,07
$25,85 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Annaly Capital Management · Finanzen

Qualitäts-Score24 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-16% · unter Median

AGNC Investment · Finanzen

Qualitäts-Score36 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-7% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator AGNC Investment als die weniger überbewertete der beiden: Annaly Capital Management handelt bei $23,04 gegenüber einem Fair Value von $19,41 (-16%), AGNC Investment bei $25,85 gegenüber $23,93 (-7%).

AGNC Investment hat den höheren Quality-Score (36/100).

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Annaly Capital Management · AGNC Investment

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.