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AKTIEN-VERGLEICH

NAPCO Security Technologies vs ASSA ABLOY AB (publ): Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich NAPCO Security Technologies (NSSC) und ASSA ABLOY AB (publ) (ASSA-B), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator ASSA ABLOY AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: NAPCO Security Technologies handelt bei $41,36 gegenüber einem Fair Value von $18,46 (-55%), ASSA ABLOY AB (publ) bei SEK 367 gegenüber SEK 270 (-26%).
NAPCO Security Technologies
NSSC · USD · Informationstechnologie
-55%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$41,36
Fair Value$18,46
Qualität82/100
ASSA ABLOY AB (publ)
ASSA-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSEK 367
Fair ValueSEK 270
Qualität64/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

NAPCO Security TechnologiesASSA ABLOY AB (publ)
Bewertung
36.3×KGV (TTM)24.5×
6.77×KUV (TTM)2.56×
7.92×KBV3.81×
21.6×EV/EBITDA14.9×
16.27×PEG1.57×
1.6%Dividendenrendite1.9%
$0,57Dividende je AktieSEK 6,40
Profitabilität
19%Nettomarge11%
18%Operative Marge17%
22%Eigenkapitalrendite16%
17%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
8%Umsatzwachstum (J/J)3%
8.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.1%
12.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.7%
Bilanz & Größe
0.01×Schulden / Eigenkapital0.46×
1 Mrd$Marktkapitalisierung41 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

NAPCO Security Technologies führt: 7 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

NAPCO Security Technologiesdavon Geschäftsqualität 82 · Marktfaktoren 51 ASSA ABLOY AB (publ)davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 59
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
89
52
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
30
51
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
87
66
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
100
58
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
80
73
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
33
79
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
51
46
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
72
59
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
91
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

NAPCO Security Technologies

DCF-Modelle$20,12
Gewinnbasiert$9,31
Dividendendiskontierung$4,85
Multiplikatoren$17,47
Substanzwert$3,16
Wachstums-DCF$18,73
Ökonomischer Gewinn$11,18
Wachstumsgewinne$20,64

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

ASSA ABLOY AB (publ)

DCF-ModelleSEK 327
GewinnbasiertSEK 146
MultiplikatorenSEK 265
SubstanzwertSEK 64,63
Wachstums-DCFSEK 276
Ökonomischer GewinnSEK 169
WachstumsgewinneSEK 240

23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

NAPCO Security Technologies
Bear $14,00Fair Value $18,46Bull $24,25
$41,36 = aktueller Kurs (weißer Strich)
ASSA ABLOY AB (publ)
Bear SEK 180Fair Value SEK 270Bull SEK 354
SEK 367 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

NAPCO Security Technologies · Informationstechnologie

Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-55% · unter Median

ASSA ABLOY AB (publ) · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-26% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator ASSA ABLOY AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: NAPCO Security Technologies handelt bei $41,36 gegenüber einem Fair Value von $18,46 (-55%), ASSA ABLOY AB (publ) bei SEK 367 gegenüber SEK 270 (-26%).

NAPCO Security Technologies hat den höheren Quality-Score (82/100).

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NAPCO Security Technologies · ASSA ABLOY AB (publ)

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.