Napco Security Technologies, Inc (NSSC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.3B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 82/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($24.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $15.14 – $56.24 · Fair‑Value‑Band $14.00 – $24.25 · der Kurs von $41.36 notiert über dem Fair Value von $18.46. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Napco Security Technologies, Inc (NSSC) notiert aktuell bei $41.36, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 82/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Napco Security Technologies, Inc einen Umsatz von $197M bei einer Nettomarge von 18.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $77.7M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.00 (Bear Case) bis $24.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $41.36 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, NSSC ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($20.64) gegenüber Substanzwert ($3.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Napco Security Technologies, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf elektronischer Sicherheitssysteme für gewerbliche, private, institutionelle, industrielle und staatliche Anwendungen in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Napco Security Technologies, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf elektronischer Sicherheitssysteme für gewerbliche, private, institutionelle, industrielle und staatliche Anwendungen in den Vereinigten Staaten und international. Zu den Zugangskontrollsystemen des Unternehmens gehören verschiedene Arten von Identifikationslesern, Bedienfeldern, PC-basierten Computern und elektronisch aktivierten Türschließgeräten. Einbruch- und Brandmeldeanlagen, bestehend aus verschiedenen Meldern, einer Zentrale, einer digitalen Tastatur und Signalgeräten; Zu den Türschließgeräten gehören elektronische Türschlösser auf Mikroprozessorbasis mit Druckknopf, Kartenlesern und biometrischer Bedienung, Türalarme, mechanische Türschlösser und einfache Riegelschlösser. Zu seinen Alarmsystemen gehören automatische Kommunikatoren, Mobilfunkkommunikationsgeräte, Bedienfelder, Kombinationsbedienfelder/digitale Kommunikatoren und digitale Tastatursysteme, Brandmeldezentralen und Bereichsdetektoren; und Videoüberwachungssysteme umfassen Videokameras, Bedienfelder, Videomonitore oder PCs. Das Unternehmen kauft und verkauft außerdem verschiedene Identifikationslesegeräte, Videokameras, PC-basierte Computer und verschiedene Peripheriegeräte für Zugangskontroll- und Videoüberwachungssysteme. bietet Schulsicherheitsprodukte an; und vermarktet von anderen Unternehmen hergestellte Peripheriegeräte und zugehörige Geräte. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte an unabhängige Distributoren, Händler und Installateure von Sicherheitsausrüstung. Napco Security Technologies, Inc. wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Amityville, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Napco Security Technologies, Inc entwickelte sich von $144M (FY2021) auf $182M (FY2025), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $43.4M (+22.0%/Jahr seit FY2021).

NSSC ist 55% überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →

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Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.