Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich OIL (OIL) und Saudi Aramco (2222), Stand 11.8.2026.
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Saudi Aramco als die weniger überbewertete der beiden: OIL handelt bei ₹453 gegenüber einem Fair Value von ₹343 (-24%), Saudi Aramco bei SAR 26,50 gegenüber SAR 20,14 (-24%).
OIL
OIL.NSE · INR · Energie
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹453
Fair Value₹343
Qualität40/100
Saudi Aramco
2222.SR · SAR · Energie
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSAR 26,50
Fair ValueSAR 20,14
Qualität74/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
OILSaudi Aramco
Bewertung
10.8×KGV (TTM)17.0×
2.07×KUV (TTM)0.99×
1.21×KBV1.13×
7.9×EV/EBITDA1.9×
—PEG4.27×
2.7%Dividendenrendite5.1%
₹11,50Dividende je AktieSAR 1,34
Profitabilität
20%Nettomarge22%
28%Operative Marge48%
13%Eigenkapitalrendite22%
4%Gesamtkapitalrendite19%
Wachstum
5%Umsatzwachstum (J/J)9%
-2.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)-9.7%
8.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.2%
Bilanz & Größe
0.61×Schulden / Eigenkapital0.14×
7 Mrd$Marktkapitalisierung1.7 Bio$
gemischtWachstumsqualitätgemischt
Saudi Aramco führt: 2 zu 11 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
47
65
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
40
82
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
OIL
DCF-Modelle₹293
Gewinnbasiert₹588
Dividendendiskontierung₹265
Multiplikatoren₹272
Substanzwert₹239
Wachstums-DCF₹216
Ökonomischer Gewinn₹311
Wachstumsgewinne₹717
18 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Saudi Aramco
DCF-ModelleSAR 19,80
GewinnbasiertSAR 18,95
DividendendiskontierungSAR 19,16
MultiplikatorenSAR 15,62
SubstanzwertSAR 4,13
Wachstums-DCFSAR 16,60
Ökonomischer GewinnSAR 15,52
WachstumsgewinneSAR 16,30
24 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
OIL
Bear ₹188Fair Value ₹343Bull ₹731
₹453 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Saudi Aramco
Bear SAR 14,55Fair Value SAR 20,14Bull SAR 25,18
SAR 26,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
OIL · Energie
Qualitäts-Score40 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median
Saudi Aramco · Energie
Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median
Fazit
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Saudi Aramco als die weniger überbewertete der beiden: OIL handelt bei ₹453 gegenüber einem Fair Value von ₹343 (-24%), Saudi Aramco bei SAR 26,50 gegenüber SAR 20,14 (-24%).
Saudi Aramco hat den höheren Quality-Score (74/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
