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AKTIEN-VERGLEICH

Orla Mining vs Newmont: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Orla Mining (ORLA) und Newmont (NEM), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Orla Mining handelt bei $9,44 gegenüber einem Fair Value von $4,92 (-48%), Newmont bei A$153 gegenüber A$117 (-24%).
Orla Mining
ORLA · USD · Grundstoffe
-48%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$9,44
Fair Value$4,92
Qualität50/100
Newmont
NEM.AU · AUD · Grundstoffe
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$153
Fair ValueA$117
Qualität71/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Orla MiningNewmont
Bewertung
12.1×KGV (TTM)11.6×
2.51×KUV (TTM)3.92×
4.98×KBV2.89×
3.9×EV/EBITDA5.8×
—PEG2.63×
0.2%Dividendenrendite0.8%
$0,02Dividende je AktieA$1,02
Profitabilität
19%Nettomarge34%
53%Operative Marge61%
42%Eigenkapitalrendite26%
20%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
169%Umsatzwachstum (J/J)46%
77.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)25.3%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)15.3%
Bilanz & Größe
0.51×Schulden / Eigenkapital0.15×
3 Mrd$Marktkapitalisierung98 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Orla Miningdavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 19 Newmontdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 65
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
46
63
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
24
98
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
96
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
73
85
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
19
22
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
24
64
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
16
57
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
18
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
21
50

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Orla Mining

DCF-Modelle$26,73
Gewinnbasiert$10,13
Multiplikatoren$4,92
Substanzwert$1,17
Wachstums-DCF$33,38
Ökonomischer Gewinn$7,98
Wachstumsgewinne$12,47

7 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Newmont

DCF-ModelleA$197
GewinnbasiertA$155
MultiplikatorenA$106
SubstanzwertA$21,27
Wachstums-DCFA$150
Ökonomischer GewinnA$86,58
WachstumsgewinneA$189

13 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Orla Mining
Bear $3,69Fair Value $4,92Bull $7,05
$9,44 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Newmont
Bear A$87,57Fair Value A$117Bull A$245
A$153 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Orla Mining · Grundstoffe

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-48% · unter Median

Newmont · Grundstoffe

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Orla Mining handelt bei $9,44 gegenüber einem Fair Value von $4,92 (-48%), Newmont bei A$153 gegenüber A$117 (-24%).

Newmont hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Orla Mining · Newmont

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.