EN DE

Orla Mining Ltd (ORLA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $3.3B

OM Orla Mining Ltd Logo Orla Mining Ltd ORLA · US
Kurs$9.44
Fair Value$4.92
Potenzial-47.9%
Qualität50/100
Beobachte Orla Mining Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten
Gemischtes Wachstum
Solide profitabel · 19.5% Nettomarge
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
0.16% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (9/14)
Breiter Burggraben 85/100
Evidenz: Hoch Spanne $3.69 – $7.05 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 18.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert

Fair Value am 18.07.2026 aktualisiert, angepasst von $5.34 auf $4.92 (−7.9%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −3.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($7.05). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne ($3.69 bis $7.05) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Diese Bewertung teilen: 𝕏 WhatsApp

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$21.67 $2.39 Fair Value $4.92 04.2021 07.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.39 – $21.67 · Fair‑Value‑Band $3.69 – $7.05 · der Kurs von $9.44 notiert über dem Fair Value von $4.92. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Orla Mining Ltd (ORLA) notiert aktuell bei $9.44, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orla Mining Ltd einen Umsatz von $1.3B bei einer Nettomarge von 19.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 169.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 42.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $54.4M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.69 (Bear Case) bis $7.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.44 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, ORLA ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF $26.86 $50.92 $89.68 80
Residualeinkommen $1.85 $2.46 $7.70 76
Umsatz-Margen-DCF $11.39 $15.84 $25.15 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $28.58 $43.89 $91.60 38
Owner Earnings $5.60 $12.14 $25.37 31
5J-Umsatz-Exit $10.71 $14.58 $22.37 39
5J-EBITDA-Exit $17.47 $28.24 $49.27 41
5J-KGV-Exit $11.06 $18.30 $27.12 38
10J-Umsatz-Exit $16.13 $26.37 $30.16 36
10J-EBITDA-Exit $21.08 $40.58 $72.65 37
10J-KGV-Exit $16.51 $27.09 $42.09 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $1.97 $13.73 $19.27 54
Lynch-Fair-Value $7.09 $10.13 $13.18 50
PEG = 1,0 $7.09 $10.13 $13.18 46
Ertragskraftwert (EPV) $7.75 $8.94 $9.96 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple $3.69 $4.92 $6.15 63
KUV-Multiple $3.22 $4.30 $5.37 58
KBV-Multiple $3.69 $4.92 $6.15 55
EV/EBIT $13.30 $17.66 $22.02 53
EV/EBITDA $12.60 $16.72 $20.85 54
EV/Umsatz $3.23 $4.52 $5.81 43
Substanzwert
NCAV (Graham) $0.8700 $1.17 $1.74 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $26.86 $50.92 $89.68 80
Umsatz-Margen-DCF $11.39 $15.84 $25.15 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $1.85 $2.46 $7.70 76
ROIC-Compounder $9.48 $13.50 $18.52 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $8.73 $12.47 $16.21 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($26.37) gegenüber Substanzwert ($1.17). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $1.3B
Umsatzwachstum (J/J) +169%
Nettomarge 19.5%
Eigenkapitalrendite 42.0%
Free Cashflow $669M FY2025
KGV 12.1
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 52.8%
Gewinn je Aktie (TTM) $0.7200
Dividendenrendite 0.2%
Gewinnwachstum (J/J) +171%
Nettoliquidität $54.4M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 50/100

Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 19

Profitabilität 46
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 24
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 96
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 73
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 19
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 24
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 16
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 18
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 21
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Orla Mining Ltd. erwirbt, erkundet, erschließt und verwertet Mineralgrundstücke. Es erkundet Gold-, Silber-, Zink-, Blei- und Kupfervorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orla Mining Ltd. erwirbt, erkundet, erschließt und verwertet Mineralgrundstücke. Es erkundet Gold-, Silber-, Zink-, Blei- und Kupfervorkommen. Das Unternehmen besitzt 100 % der Anteile am Projekt Camino Rojo, das aus sieben Konzessionen mit einer Fläche von 138.636 Hektar in Zacatecas, Mexiko, besteht; Cerro Quema-Projekt mit einer Gesamtfläche von 15.000 Hektar auf der Azuero-Halbinsel, Panama; und das South Railroad-Projekt mit einer Fläche von 21.000 Hektar in Elko, Nevada. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Erwerb des Goldminenprojekts Musselwhite in Ontario, Kanada, beteiligt. Das Unternehmen hieß früher Red Mile Minerals Corp. und änderte im Juni 2015 seinen Namen in Orla Mining Ltd. Orla Mining Ltd. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orla Mining Ltd entwickelte sich von $4.1M (FY2021) auf $1.1B (FY2025), rund +301.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $109M.

Wachstumsqualität 86/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
$1.1B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+212.7%
Ø Wachstum/Jahr (3J)
+77.2%
Umsatz +301.9%/Jahr
FY21 $4.1M
FY22 $193M
FY23 $234M
FY24 $344M
FY25 $1.1B
Nettoergebnis
FY21 −$26.3M
FY22 $45.8M
FY23 −$27.0M
FY24 $89.0M
FY25 $109M

ORLA ist 48% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
Diese Analyse teilen oder verlinken
𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Orla Mining Ltd · Fair Value
$4.92 −48%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Orla Mining Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ORLA

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Gold · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 50 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −48% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 42% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 20% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 19% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 53% · Top 25%
Umsatzwachstum 169% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 0.2% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.51× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 12.1× · Teurer als der Median
KBV 4.98× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 2.51× · Günstiger als der Median
P/FCF 4.9× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 3.9× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0
ZUKUNFT 100 · Sektor 100
VERGANGENHEIT 100 · Sektor 0
GESUNDHEIT 74 · Sektor 98
DIVIDENDE 3 · Sektor 24

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Newmont Corporation NEMCL $112.00 $132.73 +19%
Zijin Mining Group 601899 ¥28.36 ¥30.58 +8%
Agnico Eagle Mines Limited AEM C$191.93 C$154.33 -20%
Barrick Mining Corporation B $34.93 $50.66 +45%
Wheaton Precious Metals Corp WPM C$152.57 C$52.47 -66%
Franco-Nevada Corporation FNV C$284.75 C$97.76 -66%
AngloGold Ashanti plc AU $76.35 $88.63 +16%
Gold Fields Limited GFI $33.33 $59.06 +77%
Kinross Gold Corporation KGC $22.57 $34.62 +53%
Northern Star Resources Limited NST A$20.48 A$15.98 -22%

Orla Mining Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Häufige Fragen

Ist Orla Mining Ltd (ORLA) über- oder unterbewertet?
Stand 18.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $4.92 gegenüber einem Kurs von $9.44, rund −48% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ORLA?
Unser modellbasierter Fair Value für Orla Mining Ltd liegt bei $4.92 (Stand 18.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $9.44.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORLA?
Orla Mining Ltd hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Orla Mining Ltd (ORLA)?
Orla Mining Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.07.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von ORLA?
Die Nettomarge von Orla Mining Ltd liegt bei rund 19.5%, das Unternehmen behält damit etwa 19.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Orla Mining Ltd eine Dividende?
Orla Mining Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.12% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

Orla Mining Ltd beobachten und 14 Tage Pro testen

Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.