Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich PBR (PBR) und Saudi Aramco (2222), Stand 8.8.2026.
Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator PBR als die weniger überbewertete der beiden: PBR handelt bei $18,52 gegenüber einem Fair Value von $15,68 (-15%), Saudi Aramco bei SAR 26,50 gegenüber SAR 20,14 (-24%).
PBR
PBR · USD · Energie
-15%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$18,52
Fair Value$15,68
Qualität70/100
Saudi Aramco
2222.SR · SAR · Energie
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSAR 26,50
Fair ValueSAR 20,14
Qualität75/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
PBRSaudi Aramco
Bewertung
5.5×KGV (TTM)17.0×
—KUV (TTM)0.99×
—KBV1.13×
—EV/EBITDA1.9×
4.33×PEG4.27×
17.6%Dividendenrendite5.1%
$2,99Dividende je AktieSAR 1,34
Profitabilität
22%Nettomarge22%
32%Operative Marge48%
26%Eigenkapitalrendite22%
8%Gesamtkapitalrendite19%
Wachstum
0%Umsatzwachstum (J/J)9%
-10.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)-9.7%
11.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.2%
Bilanz & Größe
0.32×Schulden / Eigenkapital0.14×
112 Mrd$Marktkapitalisierung1.7 Bio$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt
Saudi Aramco führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
60
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
82
65
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
84
82
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
PBR
DCF-Modelle$38,20
Gewinnbasiert$33,30
Dividendendiskontierung$15,51
Multiplikatoren$48,86
Substanzwert$7,89
Wachstums-DCF$33,20
Ökonomischer Gewinn$28,74
Wachstumsgewinne$47,28
3 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Saudi Aramco
DCF-ModelleSAR 22,50
GewinnbasiertSAR 18,95
DividendendiskontierungSAR 19,16
MultiplikatorenSAR 23,64
SubstanzwertSAR 4,13
Wachstums-DCFSAR 19,90
Ökonomischer GewinnSAR 15,52
WachstumsgewinneSAR 22,72
19 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
PBR
Bear $11,05Fair Value $15,68Bull $20,95
$18,52 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Saudi Aramco
Bear SAR 14,55Fair Value SAR 20,14Bull SAR 25,18
SAR 26,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
PBR · Energie
Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-15% · über Median
Saudi Aramco · Energie
Qualitäts-Score75 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median
Fazit
Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator PBR als die weniger überbewertete der beiden: PBR handelt bei $18,52 gegenüber einem Fair Value von $15,68 (-15%), Saudi Aramco bei SAR 26,50 gegenüber SAR 20,14 (-24%).
Saudi Aramco hat den höheren Quality-Score (75/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
