Pilbara Minerals vs BHP Group: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Pilbara Minerals (PLS) und BHP Group (BHP), Stand 27.8.2026.
Stand 27.8.2026 sieht Fair Value Calculator BHP Group als die weniger überbewertete der beiden: Pilbara Minerals handelt bei A$5,15 gegenüber einem Fair Value von A$2,77 (-46%), BHP Group bei £35,35 gegenüber £19,35 (-45%).
Pilbara Minerals
PLS.AU · AUD · Grundstoffe
-46%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$5,15
Fair ValueA$2,77
Qualität73/100
BHP Group
BHP.LSE · GBX · Grundstoffe
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs£35,35
Fair Value£19,35
Qualität64/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Pilbara MineralsBHP Group
Bewertung
33.1×KGV (TTM)19.8×
6.33×KUV (TTM)3.88×
3.00×KBV4.53×
10.2×EV/EBITDA8.3×
—Dividendenrendite3.8%
—Dividende je Aktie£1,33
Profitabilität
27%Nettomarge19%
55%Operative Marge41%
14%Eigenkapitalrendite25%
10%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
282%Umsatzwachstum (J/J)11%
-21.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)-7.7%
61.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)3.6%
Bilanz & Größe
0.21×Schulden / Eigenkapital0.44×
12 Mrd$Marktkapitalisierung209 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft
Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
54
73
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
83
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
43
81
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Pilbara Minerals
MultiplikatorenA$0,79
SubstanzwertA$0,73
2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
BHP Group
DCF-Modelle£27,19
Gewinnbasiert£25,15
Dividendendiskontierung£19,67
Multiplikatoren£28,74
Substanzwert£6,10
Wachstums-DCF£22,49
Ökonomischer Gewinn£20,84
Wachstumsgewinne£25,38
21 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Pilbara Minerals
Bear A$2,08Fair Value A$2,77Bull A$4,13
A$5,15 = aktueller Kurs (weißer Strich)
BHP Group
Bear £12,88Fair Value £19,35Bull £27,71
£35,35 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Pilbara Minerals · Grundstoffe
Qualitäts-Score73 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-46% · unter Median
BHP Group · Grundstoffe
Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median
Fazit
Stand 27.8.2026 sieht Fair Value Calculator BHP Group als die weniger überbewertete der beiden: Pilbara Minerals handelt bei A$5,15 gegenüber einem Fair Value von A$2,77 (-46%), BHP Group bei £35,35 gegenüber £19,35 (-45%).
Pilbara Minerals hat den höheren Quality-Score (73/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
