Pilbara Minerals Ltd (PLS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.10.2026: Fair Value von Pilbara Minerals Ltd A$6,52, Kurs A$3,50, Potenzial +86,3 %, Qualität 73 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,14 A$ – 6,74 A$ · Fair‑Value‑Band 3,89 A$ – 9,12 A$ · der Kurs von 3,50 A$ notiert unter dem Fair Value von 6,52 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.10.2026.
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PLS Group Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung und dem Betrieb von Bodenschätzen in Australien. Das Unternehmen erforscht hauptsächlich Lithium. Sein Flaggschiffprojekt ist das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Pilgangoora in der Region Pilbara in Westaustralien.
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PLS Group Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung und dem Betrieb von Bodenschätzen in Australien. Das Unternehmen erforscht hauptsächlich Lithium. Sein Flaggschiffprojekt ist das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Pilgangoora in der Region Pilbara in Westaustralien. Das Unternehmen war früher als Pilbara Minerals Limited bekannt und änderte im November 2025 seinen Namen in PLS Group Limited. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.
Aktienanalyse
Pilbara Minerals Ltd (PLS) notiert aktuell bei 3,50 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,52 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46,3 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 7,02 A$ je Aktie; damit liegen 16 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,50 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,8500 A$, und 8 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 3,89 A$ (Bear) bis 9,12 A$ (Bull), der Kurs von 3,50 A$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Pilbara Minerals Ltd entwickelte sich von 1,2 Mrd. A$ (FY2022) auf 1,9 Mrd. A$ (FY2026), rund +13,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 526 Mio. A$ (−1,6 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 27 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, PLS ist mit 86 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 3,89 A$Fair Value 6,52 A$Bull 9,12 A$
Kurs 3,50 A$ · Potenzial +86,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 3 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0310 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+117,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−21,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+61,6 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +270,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+75,2 %
’14
’15
’16
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−1,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−2,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,4 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−3 % → 43 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−4,6 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+0,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −7,3 % beim Kurs und −2,7 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (90 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Pilbara Minerals hat die Ngungaju-Anlage wieder hochgefahren und investiert früh in eine große Erweiterung von Pilgangoora, nachdem es Rekordmengen Spodumen produziert hat. Neue Abnahmeverträge stärken den operativen Schwung in einem sich erholenden Lithiummarkt. Unsere Modelle sehen es als unterbewertet. Wird der Kapazitätsausbau dauerhaft höhere Produktion bringen oder vor allem die Abhängigkeit von Preisschwankungen verstärken?
Pilbara Minerals Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Other Industrial Metals & Mining · 369 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score73 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+86,3 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)13,8 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite9,6 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)27,2 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)55,3 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum281,7 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)1,4 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,21× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Pilbara Minerals Ltd (PLS) über- oder unterbewertet?
Stand 08.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 6,52 A$ gegenüber einem Kurs von 3,50 A$, rund +86 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von PLS?
Unser modellbasierter Fair Value für Pilbara Minerals Ltd liegt bei 6,52 A$ (Stand 08.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,50 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PLS?
Pilbara Minerals Ltd hat einen Qualitäts-Score von 73/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Pilbara Minerals Ltd (PLS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 6,52 A$ (Stand 08.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,89 A$, optimistisches Szenario 9,12 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Pilbara Minerals Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 6,52 A$, gegenüber einem Kurs von 3,50 A$ rund +86 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,89 A$, optimistisches Szenario 9,12 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Pilbara Minerals Ltd (PLS)?
Pilbara Minerals Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,9 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.10.2026).
Zahlt Pilbara Minerals Ltd eine Dividende?
Pilbara Minerals Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,43 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Pilbara Minerals Ltd (PLS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Pilbara Minerals Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -4,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +61,6 % pro Jahr. Stand 08.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PLS?
Unsere Modelle diskontieren Pilbara Minerals Ltd mit 8,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,75, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Pilbara Minerals Ltd sind das -4,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Pilbara Minerals Ltd (PLS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Pilbara Minerals Ltd um +61,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -4,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Pilbara Minerals Ltd (PLS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Pilbara Minerals Ltd einpreist (-4,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Pilbara Minerals Ltd (PLS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,69 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Pilbara Minerals Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Pilbara Minerals Ltd (PLS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Pilbara Minerals Ltd liegt er bei 6,52 A$ je Aktie (Stand 08.10.2026), der Kurs bei 3,50 A$. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Pilbara Minerals Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.10.2026 notiert PLS unter dem berechneten Fair Value: Kurs 3,50 A$, Fair Value 6,52 A$, rund +86 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PLS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,50 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (6,52 A$). Bei Pilbara Minerals Ltd liegen zwischen beiden 3,02 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Pilbara Minerals Ltd wert?
An der Börse wird Pilbara Minerals Ltd mit rund 12,4 Mrd. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.10.2026). Je Aktie sind das 3,50 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 6,52 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PLS?
Unsere Modelle spannen für Pilbara Minerals Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,89 A$, mittleres 6,52 A$, optimistisches 9,12 A$ je Aktie (Stand 08.10.2026, Kurs 3,50 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PLS?
Pilbara Minerals Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,9 (Stand 08.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 6,52 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 3,0, KUV 6,4, EV/EBITDA 10,3.
Wie solide ist die Bilanz von Pilbara Minerals Ltd (PLS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Pilbara Minerals Ltd (Stand 08.10.2026): Eigenkapitalrendite 13,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,21. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 73/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PLS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Pilbara Minerals Ltd notiert bei 3,50 A$, rund 48 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 6,74 A$ und 35 % über dem Tief von 2,60 A$ (Stand 09.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 6,52 A$.
Welche Aktien sind mit Pilbara Minerals Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, Hindustan Zinc Limited, China Tungsten And Hightech Materials Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Pilbara Minerals Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.10.2026: Kurs 3,50 A$, berechneter Fair Value 6,52 A$ (+86 %), Qualitäts-Score 73/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PLS berechnet?
Wir rechnen Pilbara Minerals Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 6,52 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Pilbara Minerals Ltd liegt aktuell 46 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Pilbara Minerals Ltd (PLS)?
Der Schlusskurs vom 09.10.2026 liegt bei 3,50 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 6,52 A$, das sind rund +86 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Pilbara Minerals Ltd jetzt besonders achten?
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (73/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3,89 A$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Eine recht weite Modellspanne (3,89 A$ bis 9,12 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Pilbara Minerals Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Pilbara Minerals Ltd (PLS)?
Die Marktkapitalisierung von Pilbara Minerals Ltd beträgt 12,4 Mrd. A$ (≈ 7,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Pilbara Minerals Ltd (PLS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Pilbara Minerals Ltd liegt bei 5,93 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Pilbara Minerals Ltd (PLS)?
Der Gewinn je Aktie von Pilbara Minerals Ltd beträgt 0,1600 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 21,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Pilbara Minerals Ltd (PLS)?
Die Dividendenrendite von Pilbara Minerals Ltd liegt bei 1,4 % (Ausschüttung 31,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Pilbara Minerals Ltd (PLS)?
Die Nettomarge von Pilbara Minerals Ltd liegt bei 27,1 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Pilbara Minerals Ltd (PLS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Pilbara Minerals Ltd liegt bei 13,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Pilbara Minerals Ltd (PLS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Pilbara Minerals Ltd bei 24,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Pilbara Minerals Ltd (PLS)?
Die operative Marge von Pilbara Minerals Ltd liegt bei 55,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Pilbara Minerals Ltd (PLS)?
Der Umsatz von Pilbara Minerals Ltd wächst um +282 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −21,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Pilbara Minerals Ltd (PLS)?
Der Gewinn je Aktie von Pilbara Minerals Ltd wächst um −96,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Pilbara Minerals Ltd (PLS)?
Der freie Cashflow von Pilbara Minerals Ltd beträgt 991 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Pilbara Minerals Ltd (PLS)?
Pilbara Minerals Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 1,1 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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