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AKTIEN-VERGLEICH

Pbg S.a vs Trane Technologies: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Pbg S.a (PTBL3) und Trane Technologies (TT), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Pbg S.a als die weniger überbewertete der beiden: Pbg S.a handelt bei BRL 1,58 gegenüber einem Fair Value von BRL 1,06 (-33%), Trane Technologies bei $482 gegenüber $212 (-56%).
Pbg S.a
PTBL3.SA · BRL · Industrie
-33%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 1,58
Fair ValueBRL 1,06
Qualität39/100
Trane Technologies
TT · USD · Industrie
-56%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$482
Fair Value$212
Qualität74/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Pbg S.aTrane Technologies
Bewertung
—KGV (TTM)35.8×
0.02×KUV (TTM)4.81×
1.80×KBV12.08×
4.3×EV/EBITDA25.1×
—PEG2.00×
—Dividendenrendite0.8%
—Dividende je Aktie$3,87
Profitabilität
-11%Nettomarge13%
1%Operative Marge16%
-147%Eigenkapitalrendite37%
2%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)6%
5.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.1%
14.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.4%
Bilanz & Größe
40.34×Schulden / Eigenkapital0.46×
48 Mio$Marktkapitalisierung104 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Trane Technologies führt: 4 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Pbg S.adavon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren 24 Trane Technologiesdavon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren 56
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
20
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
41
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
34
61
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
4
71
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
77
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
72
58
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
5
50
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
1
66
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Pbg S.a

DCF-ModelleBRL 5,31
MultiplikatorenBRL 7,21
SubstanzwertBRL 0,13
Wachstums-DCFBRL 4,74

1 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Trane Technologies

DCF-Modelle$213
Gewinnbasiert$112
Dividendendiskontierung$63,35
Multiplikatoren$219
Substanzwert$26,07
Wachstums-DCF$189
Ökonomischer Gewinn$153
Wachstumsgewinne$235

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Pbg S.a
Bear BRL 0,58Fair Value BRL 1,06Bull BRL 1,06
BRL 1,58 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Trane Technologies
Bear $136Fair Value $212Bull $306
$482 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Pbg S.a · Industrie

Qualitäts-Score39 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-33% · unter Median

Trane Technologies · Industrie

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-56% · unterste 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Pbg S.a als die weniger überbewertete der beiden: Pbg S.a handelt bei BRL 1,58 gegenüber einem Fair Value von BRL 1,06 (-33%), Trane Technologies bei $482 gegenüber $212 (-56%).

Trane Technologies hat den höheren Quality-Score (74/100).

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Pbg S.a · Trane Technologies

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.